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内在价值与市场价值

内在价值与市场价值 [最终比较]

市场估值是公司价值的关键估计值。它是对公司资产价值的计算。两个最常见的是公司的内在价值和市场价值。内在价值与市场价值是一场激烈的辩论。两者之间有很多不同之处。这就是使这两种估值方法成为我们讨论的有趣话题的原因。

您需要了解差异才能做出合理的投资决策。因此,本文的重点是提供两种估值方法之间的最终比较。

什么是内在价值?

我们可以将内在价值定义为评估公司价值的主要指标。你可以用这个来估算一家公司的实际价值。而这个数额不会取决于公司的市场价值。

内在价值定义可以概括为 基本面分析 该公司的。当您计算内在价值时,您会同时考虑有形和无形参数。它可以包括财务报表、市场分析和公司的商业计划。这使得计算公司的内在价值成为一项具有挑战性的任务。

许多学者认为,内在价值是为投资者带来现金流的东西。这涉及股票股息、租赁付款等。因此,内在价值给出了资产的真实估值。

内在价值决定了公司真正的潜在价值。这个价值不同于市场价值。公式确定资产的价值,而不是仅考虑当前价格。

内在价值与账面价值之间也可能存在争论。许多人认为两者非常相似。嗯,他们很容易混淆。公司的账面价值只是资产的现值。同时,内在价值是对公司未来资产价值的当前估计。

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什么是市场价值?

术语市场价值几乎不言自明。它是买家和投资者愿意为公司资产支付的价格。例如,一家公司的市值是投资者愿意为该公司股票支付的金额。

市场价值可能与内在价值存在很大差异。内在价值与市场价格之间的差异可以是 higher 或更低。该值代表公司当前的市值。

所以,这个价值只是公司目前的股价。这意味着市场价值不是对公司的真实评价。公司的实际价值可能与市场价值显示的有很大不同。

当有强烈的投资需求时,市场价值会比内在价值高。这高估了公司的实际价值。另一方面,需求不足会使市场价值低于内在价值。这意味着该公司被低估了。

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我们还可以将市场价值视为公众对公司的重视程度。这取决于公司在市场上的需求和供应。而且,它决定了投资者对公司的兴趣。

内在价值与市场价值:3 个主要差异

到目前为止,我们知道两者定义的主要区别。但我们的目标是更好地理解不同之处。因此,这是市场价值与内在价值的对比,两者之间有 3 个主要区别。

计算

两种估值方法有不同的计算公式。这完全取决于投资者看待资产的方式。让我们对此进行详细讨论。

计算内在价值的 3 种方法

有很多内在价值公式。计算方法从一位分析师到另一位分析师。以下是计算内在价值的 3 种方法。

贴现现金流分析 (DCF)

DCF 正在调查公司的现金流以计算内在价值。它包括 3 个简单的步骤。

第一步是估计未来现金流量。您可以使用 Weighted 平均资本成本 (WACC) 来计算金额。一旦你搞清楚了,你就需要计算未来现金流的现值。

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然后是最后一步,您可以在其中分析计算出的现值。因此,您可以从现金流中获得公司的内在价值。

基于资产的估值

这是一种计算内在价值的 straightforward 方法。您可以使用此方法计算股票的内在价值。最简单的公式如下:

内在价值 = 公司资产 - 公司负债

财务指标分析

市盈率 (P/E) 等财务指标也可用于计算内在价值。这是完整的公式:

内在价值 = 每股收益 (EPS) x (1 + r) x 市盈率

这里,“r”是股票的预期收益增长率。

计算市场价值的方法

与内在价值相比,市场价值相对更容易计算。如果公司是在公众股票中上市,您只需查看当前价格即可确定市场价值。但是有一个公式可以确定公司的市场占有率。

公式也不复杂。您可以通过将流通股总数乘以当前股价来计算市场价值。

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在特定情况下,股价可能会上涨。公司可以通过回购购买自己的股票。这减少了市场上可用的股票总数。结果,您会注意到股票价格上涨。

Sig两者的区别

这两个估值过程在其 significance 上也存在差异。让我们从市场价值开始。

市场价值并不反映公司的真实价值。例如,房屋的市场价值并不是房产的真实价值。原因很简单。市场价值考虑了资产的需求和供应。

如果一只股票的内在价值大于其市场价值,则市场需求疲软。这意味着该公司在目前的情况下可能不那么值得。这就是内在价值显示其 significance 的地方。

公司的内在价值考虑了未来现金流量的估计。因此,您可以生成公司当前的真实价值。市值仅反映公司目前在市场上的表现。

投资者策略

在我们这里的讨论中可以有两种类型的投资者。其中之一是价值投资者。另一组是动量投资者。

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价值投资者考虑公司的内在价值。他们不关注短期的市场波动。相反,他们的目标是利用动荡的市场来增强公司的投资组合。这使他们能够投资于具有盈利潜力的股票。

动量投资者更关注公司的市场价值。他们专注于当前的价格图表。他们还会检查不同的技术指标以投资当前最有价值的股票。因此,他们试图在短期市场变化中获利。   

经常问的问题

下面的这一部分将尝试回答人们长期以来提出的所有问题。我们从您经常发表疑问的不同平台和论坛收集了这些问题。话不多说,先来看看吧。

问题:如果内在价值是 Higher 比市场价格呢?

回答: 内在价值是 higher 比市场价格表明股票被低估了。因此,投资者将购买股票以期获得潜在利润。

问题:内在价值是否与公允价值相同?

回答: 内在价值和公允价值是两个不同的概念。内在价值是公司资产的实际价值,而公允价值是资产可能的市场价格。

问题:什么是内在价值市场价值和账面价值?

回答: 内在价值是对公司流动资产的未来估计。账面价值是资产的当前估值,而市场价值只是公司当前在公众股票中的股价。

问题:如何计算内在价值?

回答: 您可以通过多达 3 种方式计算内在价值。这些是贴现现金流量分析 (DCF)、基于资产的估值、财务指标分析。

问题:什么是内在价值示例?

回答: 内在价值是标的股票价格和执行价格之间的差额。假设资产的行使价为 $20,标的股票价格为 $30。因此,资产的内在价值为 $10。

问题:High 内在价值好吗?

回答: 内在价值决定了公司的真正价值。 high 内在价值意味着投资该公司是有利可图的。因此,最好寻找 higher 内在价值公司以获得最佳投资决策。

结论

内在价值与市场价值的差异是关键 战略投资.这两种估值方法都是金融分析师的领域。但是投资者可以很容易地研究这两种方式并进行有利可图的投资。

主要区别在于估值目的。内在价值更侧重于公司的实际价值。它考虑了未来的估计来确定现值。这样任何人都可以 确定哪些股票 有最好的潜力。

市场价值更侧重于考虑当前价格。这取决于公司目前的需求和供应。然而,没有一种特定的方法可以被认为是理想的方法。分析师和投资者的工作是选择最适合他们目的的人。现在您已经完成了这篇文章的阅读。我们希望您现在已经了解内在价值与市场价值。

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