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止损与止损

无论您是交易者还是投资者,您都必须清楚地了解止损和止损的概念,才能获得更安全、更有利可图的交易体验。

订单是交易者和投资者向经纪商提供的交易指令。市价单是立即买卖证券的最典型和最广泛使用的订单类型。这些订单提供订单执行的保证,无论价格发生任何变化。

另一方面,止损单确保一旦价格处于指定水平,就可以购买或出售股票。止损单可以分为两种类型:

  • 止损单
  • 止损限价单。

以下讨论经过彻底构建,可帮助您正确理解有关止损和止损限价单的所有知识。

定义订单类型

在深入了解这些订单如何运作的细节和动态以及与之相关的风险和收益之前,让我们定义这些订单的概念。

止损单

止损单的目的是限制损失或保护利润。这些类型的订单用于确保以当前市场价格或最高指定价格水平执行交易或交易。

由于其条件,订单被执行的可能性是相当的 high。但是,如果价格波动过快,则可能会导致订单以远低于指定的价格执行。

由于止损订单确保以当前市场价格执行交易,因此它自动指代发生滑点的可能性。

止损单可以分为以下几种类型:

卖出止损单

如果价格下降到某个指定水平,卖出止损订单的目的是进行一次卖出。这种执行是基于这样一个假设,即价格更有可能进一步下跌,因为它已经跌至这个水平。以这个价格出售股票可以保护您免受任何进一步的损失。

卖出止损订单保护预计随着时间的推移价值上升的购买。这被称为投资者的多头头寸。

购买止损单

交易者经常出售证券以在可用时以较低的价格回购。这被称为空头头寸,买入止损订单用于保护此类头寸。买入止损订单功能与卖出止损订单相同。唯一的区别是当价格上涨超过指定水平时,他们会发出采购订单。

指定价格是基于它进一步上涨的假设而设定的。止损买单执行买单以平仓。

使用哪些止损单以及为什么

止损限价单

与止损订单不同,止损限价订单利用指定的价格水平。这种类型的订单在股票价格达到预定水平后执行交易。由于流动性低,价格 might 不可用。

在这种情况下不会执行交易,并且不会发生从指定价格滑点的情况。这可以防止止损订单在无利可图的情况下触发。

止损限价单持有价格限制,将 trigger 交易执行。这意味着有两个指定的价格:

  • 执行卖单的止损价
  • 限价

这使得止损限价单更好。卖单不是变成简单的卖单,而是变成限价单,仅在限价或以上执行。

止损限价单可以分为以下两种类型:

卖出止损限价单

如果股票或证券的价格跌至或低于指定的止损价,这是一种执行卖出的限价单。在这种情况下,限价是指每股可接受的最低价格。

因此,执行卖出止损订单意味着如果价格跌至或低于指定限制,股票将被出售。重要的是要注意,只有在有可能从每股收益一定数量或更多的情况下才会这样做。

购买止损限价单

如果价格上涨至或高于指定的止损价,则买入订单将根据买入止损限价订单的概念执行。每股支付的最高可接受价格被设置为买入止损限价单的限额。

当股票价格上涨到并超过指定限制时,这将执行购买订单。但这仅适用于每股可以以指定金额或更少购买的情况。

使用哪些止损单以及为什么

在止损和止损限价单方面没有适用于所有情况的固定策略。但是,它们可以适应各种策略和情况,以降低潜在损失的可能性。

以下是关于它们如何影响短期和长期交易者和投资者的讨论:

短线交易者

所有短线交易者的共同点是尽可能快地减少损失并赢得胜利。短线交易者主要关注任意和波动的合约。

这使得它们成为卖出止损订单的完美候选者,因为定价是如此 tight。这有助于亏损的交易者更快地中和并将努力转向 right 方向。

此外,短期交易者通常不倾向于通过中期合约实现均匀复苏。这减少了他们的一些懈怠,他们可以承受低于止损限制的销售。

长期投资者

长期投资者往往会自然而然地考虑其投资在较长时期内的影响。因此,止损限价策略更适合他们。

长期投资者大多考虑特定的目标指数水平,一般不介意等待到达那里。然而,他们继续重新评估其投资的潜力和前景。

此外,长期投资者自然不太容易受到更短、更随意的价格变化或波动的影响。它们的运作原则是公允价值迟早会占上风。

风险和收益

根据具体情况,使用止损和止损限价单可能有利也有弊。以下是执行这些概念的一些主要且明显的风险和收益:

  • 使用止损限价单更大程度地保护不可预测的价格波动
  • 在快速变化的市场中,任何进一步的损失都可以使用止损单来限制或最小化
  • 止损单可以保证交易,但不能保证价格水平的确定性
  • 止损限价单不能确保交易执行,但提供了最低价格水平的确定性。
  • 执行交易的可能性随着最低价格和止损限价之间的差异增加而增加。
  • 在止损单中没有做出有争议的决定的余地。它们是确定的和最终的。
  • 在较低水平指定止损价格可以更好地保护短期价格波动
  • 投资者和交易者即使错过了止损限价单下的限价,也可以重新考虑并恢复头寸。

包起来

上面的讨论应该可以更好地理解止损和止损限价单的概念。它们的应用、风险和收益都表明没有绝对的经验法则来实施这些策略。

相反,根据情况、条件和意图采用适当的概念将提供更好的收益、风险最小化、执行保证等等。

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