Các ứng dụng nâng cao trong phân tích sóng: Hướng dẫn xác định

Phân tích sóng là một dạng phân tích kỹ thuật lý tưởng được các nhà kinh doanh tài chính sử dụng để phân tích chu kỳ thị trường tài chính và ước tính xu hướng thị trường, quan sát tâm lý nhà đầu tư, biến động giá và các yếu tố phổ biến khác.

Elliot phát hiện ra rằng có một mô hình lặp đi lặp lại trên thị trường. Ông cũng lưu ý rằng một mô hình lặp đi lặp lại tương tự có ở tất cả các khung thời gian. Elliot chia các mẫu lớn này thành các mẫu nhỏ hơn, mà ông gọi là sóng.

Thành công chính của ý tưởng này nằm ở khả năng của nhà giao dịch trong việc phân chia chuyển động giá thành xu hướng và điều chỉnh.

• Khuynh hướng: Xu hướng cho thấy hướng chính mà giá đang di chuyển.
• Điều chỉnh: Phim đi ngược lại xu hướng

Sử dụng Lý thuyết sóng Elliott, có thể thu được lợi nhuận từ mô hình sóng của thị trường chứng khoán. Điều này chỉ ra rằng sự chuyển động của giá cổ phiếu có thể được dự đoán vì chúng di chuyển theo các mô hình lên xuống lặp lại được gọi là sóng. Mô hình giá lặp lại này xảy ra do tâm lý của nhà đầu tư.

Lý thuyết phân biệt một số loại sóng; họ đang:

• Sóng xung kích hoặc động cơ: Làn sóng di chuyển theo hướng của xu hướng.
• Sóng điều chỉnh: Sóng di chuyển theo hướng ngược lại của xu hướng là sóng điều chỉnh.

Có hai giai đoạn của lý thuyết sóng của Elliot.

• Giai đoạn 1 hoặc Xung động hoặc giai đoạn động lực: Giai đoạn này bao gồm năm sóng: ba sóng xu hướng và hai sóng điều chỉnh. Tập hợp ba sóng có xu hướng này được gọi là sóng xung động, và chúng vẫn là hai sóng điều chỉnh được gọi là sóng điều chỉnh. Ở đây các sóng xu hướng hoặc sóng xung lực xuất hiện lâu hơn các sóng điều chỉnh theo quan sát
• Giai đoạn hai hoặc giai đoạn điều chỉnh: Giai đoạn này bao gồm ba sóng: một sóng xu hướng và hai sóng điều chỉnh. Ở đây các sóng điều chỉnh dường như dài hơn.

Tập hợp 8 sóng này được gọi là các bước di chuyển 5-3. Và mỗi pha của sóng có thể hoạt động như một xu hướng và một sóng điều chỉnh. Mô hình này có thể được nhìn thấy trong các khung thời gian khác nhau khi di chuyển 5-8.

Lý tưởng nhất là bạn có thể xác định các mẫu nhỏ hơn trong một mẫu lớn hơn và các mẫu khác cũng vậy. Sóng Elliott giống như một miếng súp lơ, trong đó phần ngắn hơn trông giống như một miếng lớn nếu bị tách ra khỏi phần lớn hơn. Thông tin này (về các mẫu nhỏ hơn phù hợp với các mẫu lớn hơn), được liên kết với chuỗi Fibonacci liên kết giữa các sóng, cho phép các nhà giao dịch đạt được mức kỳ vọng và dự đoán mới khi tìm kiếm và xác định các cơ hội giao dịch với tỷ lệ phần thưởng / rủi ro ổn định.

Nó là chủ quan; không phải tất cả các nhà giao dịch đều đánh giá lý thuyết theo cùng một cách hoặc đồng ý với một chiến lược giao dịch thịnh vượng. Toàn bộ khái niệm về phân tích sóng tự nó không cân bằng với một hình thức tiêu chuẩn, nơi bạn làm theo các hướng dẫn, không giống như hầu hết các hình thức giá khác. Phân tích sóng gợi ý những hiểu biết sâu sắc về động lực của xu hướng và giúp bạn hiểu sự chuyển động của giá theo một mô hình sâu sắc.

Các quy tắc cơ bản bổ sung trong phân tích sóng: Nguyên tắc nâng cao

Như chúng ta đã biết cách xác định và tính toán sóng bao gồm các chương quan trọng trong quá trình phân tích sóng từ thông tin ở trên, bây giờ, chúng ta sẽ giải thích một hệ thống mới để tạo ra sự tương tự về sóng. Vì vậy, đây là các quy tắc cơ bản bổ sung để phân tích sóng:

Quy tắc thời gian

Quy tắc Thời gian là một yếu tố quan trọng khi nhà phân tích sóng phân tích thế giới đầu tư. Theo lý thuyết của Elliott về sóng, về giá, thời gian của hai sóng không kéo dài có xu hướng giống nhau, hoặc cả hai đều có cấu trúc xung động. Mô hình zig-zag với các sóng C và A của nó tương tự như nhau theo thời gian Trong các sóng điều chỉnh.

Nói một cách đơn giản hơn, quy luật thời gian chứng minh rằng trong cùng một mức độ, không thể có ba sóng liền kề tương đương hoặc giống nhau về thời gian trong một mô hình đồng thời.

Quy tắc tiếp tuyến

Quy tắc này hỗ trợ các nhà phân tích sóng trong quá trình xác định các sóng điều chỉnh và sóng xung động. Quy tắc tiếp tuyến xác nhận rằng trong mô hình năm phân đoạn, chỉ có bốn chuyển động bên trong sẽ được chạm vào đồng thời. Quy tắc này áp dụng cho các định dạng sóng hình tam giác và xung động.

Một quan sát quan trọng trong quy luật thời gian

• Nếu hai phần đầu giống hệt một mẫu, thì về thời gian và giá cả hoặc cả hai, phần thứ ba sẽ khác. Lý thuyết cho rằng nước đi thứ ba sẽ vượt qua tổng kết của phần thứ hai và phần đầu tiên.
• Nếu phần thứ hai trôi đi xa hơn chuyển động của phần đầu tiên, phần thứ ba sẽ là 61,8% hoặc 161,8% liên quan đến sự dịch chuyển vị trí đầu tiên.

• Về mặt thời gian, nếu không có sóng nào phù hợp, thì tỷ lệ Fibonacci có thể được điều chỉnh

Vì vậy, đây là biểu diễn của hai quy tắc tiêu chuẩn của phân tích sóng nâng cao. Quy tắc đầu tiên giống như sự kéo dài của quá trình kênh đào. Việc sử dụng cung cấp một hình dung cùng với cách tiếp cận khách quan cho nhà phân tích sóng để xác định loại sắp xếp nào có thể sắp xếp hành động của giá.

Quy tắc thứ hai đại diện cho một hướng dẫn mà qua đó một nhà phân tích sóng có thể dự đoán lộ trình tiếp theo của thị trường.

Phân tích sóng hiệu chỉnh phức tạp: Nguyên tắc cuối cùng

Đây là phần thách thức nhất trong toàn bộ lý thuyết Sóng Elliott. Các quy tắc và các loại sóng xung động rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng các hiệu chỉnh phức tạp là duy nhất. Có một phương pháp hợp lý để sử dụng khi tiếp cận một hiệu chỉnh phức tạp, và một phương pháp nên bắt đầu với nguyên tắc cơ bản. Điểm mở đầu là thực tế rằng một sự điều chỉnh phức tạp được hình thành từ những sự điều chỉnh đơn giản khác nhau. Nếu các hiệu chỉnh đơn giản là zig-zags, dẹt và tam giác, điều đó có nghĩa là một hiệu chỉnh phức tạp bắt nguồn từ các biến thể của các hiệu chỉnh đơn giản này sóng.

Elliott phát hiện ra sự điều chỉnh phức tạp không thể có nhiều hơn ba sự điều chỉnh đơn giản ở mức độ thấp hơn. Và đặc điểm này của sóng điều chỉnh đã hạn chế khả năng xảy ra những đợt điều chỉnh như vậy. Không thể sử dụng xác suất, kết hợp zig-zags, phẳng và tam giác, tạo thành một hiệu chỉnh phức tạp. Tuy nhiên, một cái gì đó đã bị thiếu. Làm thế nào để chúng ta kết hợp các mẫu như vậy để tạo thành các hiệu chỉnh phức tạp?

Liên kết bị thiếu được gọi là sóng x. Sóng X là một sóng can thiệp đến và kết nối hai hoặc ba đợt điều chỉnh đơn giản tạo thành một sóng điều chỉnh phức tạp. Sóng x luôn là sóng điều chỉnh ở mức độ thấp hơn. Nó giữ chìa khóa để tạo ra một làn sóng hiệu chỉnh phức tạp hoàn chỉnh một cách chính xác.

Một ví dụ về sóng hiệu chỉnh phức tạp là sóng zig-zag với sóng x gắn với sóng phẳng. Sự hiệu chỉnh phức tạp được đề cập ở trên có cấu trúc sau: điểm ab – c của sóng zig-zag– gắn với sóng x, kết nối với điểm - a – b – c của sóng phẳng. Trong sự hình thành này, sóng a và c của sóng điều chỉnh đầu tiên là sóng xung và sóng b là sóng điều chỉnh. Sóng x là một hiệu chỉnh đơn giản hoặc phức tạp. Tại điểm a – b – c của sóng phẳng hoặc sóng thứ hai, sóng b là sóng xung, và hai sóng a và b còn lại là sóng hiệu chỉnh.

Giống như sóng zigzag-phẳng, có nhiều ví dụ hơn, chẳng hạn như sóng zig-zag kép trong đó hai sóng zig-zag được kết nối với ba sóng bên trong. Và các mô hình này có thể tiếp diễn như sóng ba zig-zag hoặc sóng phẳng zig-zag kép hoặc sóng phẳng kéo dài.