Trailing Stop Loss проти Trailing Stop Limit

Отримання ордерів на трейлінг стоп-лосс може бути незрозумілим для нових трейдерів на ринку. Ефективно запровадити трейлінг-стоп-лосс або трейлінг-стоп-ліміт might буде ще складнішим, а might навіть здається майже неможливим. Однак у них є свої переваги.

У цій статті ми збираємося обговорити все про трейлінг стоп-лосс і трейлінг стоп-ліміт ордерів якомога простіше для всіх.

Визначення

При досягненні рівня трейлінг-стоп-лоссу цей тип ордерів створює ринковий ордер (за ринковою ціною та закритою позицією).

З іншого боку, згідно з лімітним ордером трейлінг-стоп, після досягнення стоп-ціни буде надіслано лімітний ордер. Це вказує на виконання замовлення лише відповідно до поточного або краще граничного рівня. Ліміти трейлінг-стоп є ризикованими для швидкого зниження цін, але надають більше контролю для трейдерів.

Як працює ордер Trailing Stop Loss?

Як правило, трейлінг стоп-лосс буде рухатися разом з цінами цінних паперів. Рівень стоп-лоссу постійно коригується зі зростанням ринку, навіть якщо немає фіксованої ціни.

Серед різноманітних способів розрахунку трейлінг-стоп-лоссу найпростіший і найпопулярніший метод - це встановлення зупинки на зручній відстані від піку h1TP87 Thest або найнижчого мінімуму, якщо ви короткі. Це призводить до того, що рівень зупинки постійно зростає разом з будь-яким рухом ринку.

Ще одним популярним варіантом трейлінг-стопу є ковзні середні. Після того, як ви входите в угоду, ковзне середнє має тенденцію слідувати тренду. Стоп-лосс вступає в силу, коли торгівля досягає ковзної середньої. Це ваше ідеальне вікно виходу.

Припиняє захист прибутку

Ордери на трейлінг стоп-лосс часто називають зупинками, що захищають прибуток. Поки цінова дія залишається сприятливою для вашої торгівлі, вони продовжуватимуть рухатися разом із цінним папером. Однак, як тільки тенденція повертається, трейлінг стоп-лосс вступає в силу.

З цієї причини більшість стратегій, що слідують за трендом, використовують трейлінг-стопи. Вас чекають довгі тенденції з рівнем стоп-лоссу і тенденцією, синхронізованою з вікном виходу з торгівлі, що активується, як тільки тренд зміниться.

Ордери Trailing Stop Limit і Trailing Stop Loss

Давайте перевіримо два різних типи ордерів, які можна використовувати, коли ринок досягає рівня стоп-лоссу, тепер, коли ми маємо чітке уявлення про трейлінг стоп-лосс:

Стоп-ордери

Ці ордери активуються і надсилають ринкове замовлення, як тільки ринок досягає попередньо визначеного рівня стоп-лоссу. Зазвичай вони відразу заповнюються, оскільки немає умов з ринковими цінами для виконання замовлення.

Стоп-лімітні ордери

Лімітний ордер надсилається після досягнення рівня зупинки. Ці замовлення виконуються лише за лімітною ціною або краще. Якщо ви досягнете свого рівня зупинки, коли ви займаєтеся досить довго, торгівля буде завершена за ціною ліміту або вище.

З іншого боку, якщо у вас коротка торгівля, і рівень стопу досягнуто, ви вийдете за ціною ліміту або нижче.

Рівень зупинки

Конкретний рівень, який надсилає лімітний ордер після досягнення.

Граничний рівень

Після досягнення цього рівня лімітний ордер з інструкцією на покупку за лімітною ціною.

Стоп-ордери не розміщують ринкові ордери при досягненні рівня стоп. Це найбільш s1TP87 незначна різниця між стоп-ордерами та стоп-лімітами. Замість цього встановлюється лімітна ціна, і цінний папір буде проданий, лише якщо ваш брокер знайде продавця/покупця за ціною, що вказана вами або вищою, ніж ви.

Trailing Stop Loss Vs. Ліміт трейлінг-стоп

Ліміт трейлінг-стопу might часто здається кращим варіантом через більшу гнучкість, яку він забезпечує. Однак лімітні ордери на стоп несуть більше ризиків, навіть якщо вони дають право на більш прямий контроль над угодами.

Розглянемо цей приклад:

Припустимо, що один із цінних паперів, якими ви торгуєте, має вільне падіння. Ваше замовлення migh не буде повністю виконано в такому випадку. Якщо ваш брокер зміг продати лише невелику частину акцій до того, як ціна впала нижче лімітного рівня, доки ціна цінного паперу знову не підніметься вище граничного рівня і ваш брокер не знайде бажаючих покупців, ваше замовлення не буде виконано.

З іншого боку, ймовірність того, що ринкові ордери пройдуть через higher. Звичайно, існує ризик не знайти бажаючих покупців за відповідною ціною і зазнати значно більших збитків, ніж ви очікуєте, передбачаєте чи до яких готуєтеся. Однак, якщо ви торгуєте на ліквідних ринках, ця проблема виникатиме не так часто.

Який з них кращий вибір?

Немає конкретного кращого вибору, коли справа доходить до трейлінг-стоп-лосс і трейлінг-стоп-лімітних ордерів. Лімітні ордери забезпечують більший контроль над угодами, але несуть додаткові ризики.

Лімітні ордери повинні використовуватися лише тими, хто бажає продавати цінні папери лише за відповідною ціною і бажають чекати, поки ціна знову перевищить лімітний рівень, якщо вона впаде нижче попередньо визначеного ліміту.

З іншого боку, тим, хто має намір забезпечити закриття своєї позиції відразу після того, як стоп-лосс отримає triggered, слід скористатися ордерами на трейлінг стоп-лосс. Люди, які вірять, що ціна цінного паперу не повертається до стандарту, з якого вона впала, і прагнуть уникати ризиків, повинні вибрати ордери на трейлінг стоп-лосс.

Заключні думки

Існують ризики та переваги як для трейлінг-стоп-лосс, так і для лімітних ордерів трейлінг-стоп. Ваші прогнози та прогнози щодо певної безпеки та характеру залученої торгівлі зазвичай визначають використання цих ордерів.

Безумовно, важливо встановити стоп-лосс за відповідною ціною, а також вибрати тип ордера. Це гарантує виконання замовлення і trig викликає трейлінг стоп-лосс лише тоді, коли ваша торгівля рухається проти ваших інтересів або прибутку.