Майстер торгівлі іноземною валютою

Сполучені Штати
Загальні селектори
Тільки точні збіги
Шукати за назвою
Пошук у вмісті
Що таке стратегія варіантів коміра для початківців

Що таке стратегія вибору комірців для початківців?

Стратегія опціонів на комір є однією з популярних стратегій торгівлі опціонами. Як правило, раніше він обмежував обидві угоди (прибутки та збитки). Трейдери можуть створити варіант комірця та реалізувати його як стратегію, утримуючи базовий запас, яким вони торгують. Це дозволяє трейдеру придбати опціон, що не продається, а також продати цю акцію з опціону на гроші за тією ж угодою. Давайте подивимося, як стратегія вибору комірців для початківців працює в цій торговій галузі.

Це гарна ідея мати стратегії, щоб захистити себе від суєти на фінансових ринках у бурхливі часи. Ми пропонуємо вам захисну стратегію захисту від нашийників, яка захищає від втрат, але вона коштує трохи, як і вся страховка. Сьогодні ми маємо справу зі стратегією комірців, поєднанням охоплених стратегій кол-ва та захисних путів.

Що таке стратегія вибору комірців?

Це стратегія, яка є варіантом «Критого запуску», який має більш консервативний профіль. Одночасно, це може забезпечити прибуток незалежно від вартості базового в деяких випадках.

Детальніше про: Як торгувати на Форекс за допомогою $100?

Не забуваємо про останнє: гарантований прибуток незалежно від вартості основного.

Стратегія варіанту нашийника - це прикритий кидок, до якого додається придбання захисного пута. Поглянувши з іншого боку, це захисний пут, до якого ми запускаємо дзвінок.

Операції включають такі 3 речі:

  • Купівля акцій / акцій
  • Розпочніть дзвінок
  • Купівля пута

Як працює стратегія вибору комірців для початківців?

Комірська стратегія працює майже так само, як захисна стратегія. Це означає, що це запобігає зниженню ціни акції нижче ціни пут. Різниця полягає в додаванні опціону на короткий кол (продаж опціону на кол), який, з одного боку, обмежує максимальний прибуток.

Але з іншого боку, це покриває деякі або всі витрати на опціон пут.

Читайте також: Бінарні опціони проти торгівлі на Форекс

Інвестор вибирає ціни виконання виклику та виставляє опції залежно від обсягу очікуваного захисту. Часто буває, що страйкові ціни рівномірно розподіляються нижче і вище поточної ціни акцій. Отже, це змушує інвестора допускати як певні збитки, так і певний прибуток.

Завдання - те саме, що захисний пут, але за нижчою вартістю. Як ми вже згадували, ця мета може досягти нульових втрат або навіть гарантованого прибутку. Але це залежить від

  • Ринковий контекст
  • Основи, на яких ми працюємо, та
  • Премії, якими ми керуємо для ведення переговорів

Плюси та мінуси стратегії вибору комірців для початківців

Ну, перш ніж переходити до реальної торгівлі, необхідно зрозуміти стратегію вибору комірців для початківців. Щоб вам було простіше, ми поділилися плюсами і мінусами, щоб зрозуміти переваги та труднощі цієї конкретної торгової стратегії. Припустимо, ми придбаємо і будемо володіти 100 акціями Apple у червні 2020 року з довгостроковою перспективою. Ми купуємо акції за $ 149 за штуку.

Плюси стратегії вибору комірців

Щоб збільшити дохідність від зберігання цих цінних паперів, ми можемо випустити опціони CALL із ціною виконання $ 155. І ми можемо вказати дату закінчення, наприклад, листопада 2020 року.

Єдине, що нас зобов’яже зробити, - це, у разі необхідності, перепродати усі акції в листопаді. Звичайно, ціна буде $ 155. Це нас не повинно сильно хвилювати, тому що ми купили їх за $ 149.

В обмін на це зобов’язання ми негайно отримаємо на наш рахунок загалом $ 395 бонусів. Ці гроші зараховуються на рахунок при випуску опціонів і ними можна вільно користуватися.

Варто зазначити, що $ 395 - це 2.65% з $ 14 900 (100 акцій x $ 149). За допомогою цієї однієї процедури ми збільшили прибуток від усієї інвестиції на 2,65%. Незалежно від того, що станеться зі ставкою Apple. Чи не все так просто?

Мінуси стратегії вибору комірців

Тож „найгірше”, що могло б статися в цьому випадку, - це якщо ставка зросте. Припустимо, він збільшується значно вище $ 155 і досягає рівня, скажімо, $ 160 у листопаді.

Також перевірте: Як розрахувати Forex Pips?

Тоді, незалежно від усього, ми будемо змушені продати свої акції за $ 155. Це означає, що насправді ми будемо заробляти менше, ніж ми заробили б на підвищенні ціни без опцій написання.

Однак, якщо ціна акції не перевищує бар'єр $ 155, опціони втрачають свою цінність. Ми зберігаємо $ 395 у своїй кишені, і ми можемо негайно видати нові варіанти із терміном придатності. Наприклад, за грудень, за який ми знову зберемо кілька сотень доларів чистого прибутку.

Як це виглядає на практиці?

Припустимо, у червні ми зайняли закриту позицію CALL на Apple. Ми придбали 100 акцій за $ 149. І ми випустили одну опцію CALL з рівнем здійснення $ 155, за яку отримали $ 395.

Давайте тепер проаналізуємо чотири варіанти розвитку подій, які можливі в листопаді. Листопад - термін придатності.

Варіант 1: Швидкість зростає до $ 160

Ціна перевищила рівень здійснення опціону. Отже, ми повинні виконати своє зобов’язання продати наші акції за $ 155. Ми теж робимо це.

Отже, придбавши раніше 100 акцій за $ 149, а зараз продавши їх за $ 155, ми зробили $ 600 плюс $ 395 з опцій написання, що в цілому становить $ 995.

Припустимо, ми не писали варіантів і купували акції за $ 149, а потім продавали їх за $ 160. Ми зробили б $ 1100.

І це насправді найгірше зло, яке може трапитися з нами, бо це єдиний випадок, коли ми будемо робити гірше за інших, використовуючи стратегію комірців.

Варіант 2: Швидкість зростає до $ 153

Ставка в листопаді зросла лише до $ 153, тому опціони втрачають свою цінність. Усі акціонери Apple зробили $ 400 за рахунок цього зростання. Але ми зробили $ 795, оскільки приріст частки становить $ 395 прибутку від опцій написання.

Варіант 3: Тариф становить 149 доларів США

Тепер, нарешті, на дату закінчення строку дії опціону ціна акції знаходиться у вихідній точці. Нашим прибутком буде ціна, яку ми отримали за написання опціонів, термін дії яких минув даремно. Отже, ми до $ 395, тоді як ті, хто зберігає чисті запаси, навіть тут не працюють.

Варіант 4: ставка знижується до $ 145

Якщо, навпаки, ціна акції впаде з $ 149 до $ 145 у листопаді, всі акціонери втратять $ 400. А ми втратимо лише $ 5, оскільки прибуток в розмірі $ 395 майже повністю покриває втрату $ 400 на акції значення.

Отже, у трьох із чотирьох можливих подій нам буде краще, ніж людям, які цього не роблять.

Отже, покритий ЗВІНОК принесе додаткові переваги, коли буде закінчено термін дії опціону:

  • Ціна акцій трохи зросте
  • Це перевищило ціну додаткових вправ менше, ніж $ 3,95
  • Повна ціна акцій зупиниться
  • Ціна акцій впаде.

На цьому обговорення стратегії опціонів коміра для початківців закінчується

Ми спробували пояснити все про стратегію вибору комірців для початківців. Він підходить для інвесторів, які хочуть розумного прибуток на інвестиції з нижчим рівнем ризику. Тому найбільша перевага полягає в тому, що він забезпечує більший захист у випадку, якщо ринок почне рухатися проти позиції. Але якщо ви хочете укласти безпечну торгівлю, чому б не спробувати цю?

ukУкраїнська