FX Trading Master

Förenta staterna
Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i titeln
Sök i innehåll
What is Collar Option Strategy for Beginner Featured Image

Vad är krageoptionsstrategi för nybörjare?

En krageoptionsstrategi är en av de populäraste handelsstrategierna för optioner. Vanligtvis brukade den begränsa båda transaktionerna (vinster och förluster). Handlare kan skapa krageoption och implementera den som en strategi genom att hålla den underliggande aktien de handlar med. Det gör det möjligt för näringsidkaren att köpa en av försäljningsalternativet, såväl som att sälja den aktien av köpoptionen under samma handel. Låt oss se hur krageoptionsstrategin för nybörjare fungerar i den här handelsbranschen.

Det är en bra idé att ha strategier för att skydda dig från oron på finansmarknaderna i turbulenta tider. Vi ger dig en skyddande Collar Option-strategi som skyddar mot förlust, men det kostar lite som all försäkring. Idag har vi att göra med krageoptionsstrategin, en kombination av täckta samtals- och skyddande putstrategier.

Vad är Collar Option Strategy?

Det är en strategi som är en variant av Covered Launch, som har en mer konservativ profil. Samtidigt kan det säkerställa vinster oavsett värdet på det underliggande i vissa fall.

Läs mer om: Hur handlar jag Forex med $100?

Låt oss inte förbise det senare: garanterad vinst oavsett värdet på det underliggande.

Krageoptionsstrategin är en Covered Throw där köp av en Protective Put läggs till. Sett från en annan vinkel är det en Protective Put som vi inleder ett samtal till.

Verksamheten omfattar följande tre saker:

  • Att köpa en aktie / aktie
  • Starta ett samtal
  • Att köpa en Put

Hur fungerar en kragealternativstrategi för nybörjare?

Krage-strategin fungerar väldigt mycket som den skyddande put-strategin. Det innebär att det förhindrar att aktiekursen faller under säljkursen. Skillnaden är att lägga till en kort köpoption (sälja en köpoption), som å ena sidan begränsar den maximala vinsten.

Men å andra sidan täcker det några eller alla kostnader för säljoptionen.

Läs också: Binära optioner vs Forex Trading

Investeraren väljer samtalets lösenpriser och sätter optioner beroende på förväntat skydd. Det är ofta fallet att löpkurser fördelas jämnt under och över dagens aktiekurs. Så det gör att investeraren tillåter både viss förlust och viss vinst.

Målet är detsamma som Protective Put men till en lägre kostnad. Detta mål kan, som vi redan nämnde, nå nollförlust eller till och med garanterad vinst. Men det beror på

  • Marknadssammanhanget
  • Det underliggande som vi arbetar med och
  • De premier vi hanterar för att förhandla

För- och nackdelar med kragealternativstrategi för nybörjare

Innan du går vidare till riktig handel är det nödvändigt att förstå krageoptionsstrategi för nybörjare. För att göra det enklare för dig har vi delat fördelar och nackdelar för att förstå fördelarna och svårigheterna med just denna handelsstrategi. Antag att vi förvärvar och innehar 100 Apple-aktier i juni 2020 med ett långsiktigt perspektiv. Vi köper aktier för $ 149 styck.

Fördelar med krage alternativ strategi

För att öka avkastningen från att inneha dessa värdepapper kan vi utfärda CALL-optioner med ett lösenpris på $ 155. Och vi kan ange utgångsdatumet till exempel november 2020.

Det enda det kommer att tvinga oss att göra är att vid behov sälja alla aktier i november. Naturligtvis kommer priset att vara $ 155. Det borde inte oroa oss för mycket, för vi köpte dem för $ 149.

I utbyte mot detta åtagande skulle vi omedelbart få totalt $ 395 i bonus till vårt konto. Dessa pengar krediteras kontot när optionerna utfärdas och kan användas fritt.

Det är värt att notera att $ 395 är 2.65% av $ 14.900 (100 delar x $ 149). Med det här förfarandet ökade vi vinsten på hela investeringen med 2.65%. Oavsett vad som händer med Apple-priset. Är det inte så enkelt?

Nackdelar med krage alternativ strategi

Så det ”värsta” som kan hända i det här fallet är om räntan stiger. Antag att den ökar långt över $ 155 och når en nivå, säg $ 160 i november.

Kontrollera även: Hur man beräknar Forex-pips?

Sedan kommer vi, oavsett allt, att tvingas sälja våra aktier för $ 155. Detta innebär att vi faktiskt kommer att tjäna mindre än vad vi skulle ha tjänat på prisökningen utan att skriva optioner.

Men om aktiekursen inte överstiger $ 155-barriären kommer optionerna att löpa värdelöst. Vi har $ 395 i fickan och vi kan omedelbart utfärda nya alternativ med ett utgångsdatum. Till exempel för december, för vilken vi åter kommer att samla in flera hundra dollar ren vinst.

Hur ser det ut i praktiken?

Antag att vi tog en Covered CALL-position på Apple i juni. Vi köpte 100 aktier för $ 149. Och vi utfärdade en CALL-option med en lösenivå $ 155, för vilken vi fick $ 395.

Låt oss nu analysera de fyra varianterna av utvecklingen av händelser som är möjliga i november. November är utgångsdatumet.

Alternativ 1: Hastigheten stiger till $ 160

Priset har överskridit optionens utövningsnivå. Så vi måste uppfylla vår skyldighet att sälja våra aktier till $ 155. Det gör vi också.

Så, efter att ha tidigare köpt 100 aktier för $ 149 och nu sålt dem för $ 155, gjorde vi $ 600 plus $ 395 från skrivalternativ, vilket är $ 995 totalt.

Anta att vi inte hade skrivit optioner och köpt aktier för $ 149 och sedan sålt dem för $ 160. Vi skulle ha gjort $ 1100.

Och detta är faktiskt det värsta ondskan som kan hända oss eftersom det är det enda fallet där vi kommer att göra värre än andra genom att använda kragen alternativ strategi.

Alternativ 2: Hastigheten stiger till $ 153

Hastigheten i november steg bara till $ 153, så alternativen löper ut värdelöst. Alla Apple-aktieägare gjorde $ 400 från denna tillväxt. Men vi gjorde $ 795 eftersom aktievinsten är $ 395 vinst från skrivoptioner.

Alternativ 3: Priset är 149 USD

Nu äntligen, vid optionens utgångsdatum, är aktiekursen vid startpunkten. Vår vinst blir det pris vi fick för att skriva de optioner som nu har löpt ut värdelösa. Så vi är upp till $ 395, medan de som håller rena lager bryter även här.

Alternativ 4: hastigheten sjunker till $ 145

Om å andra sidan aktiekursen sjönk från $ 149 till $ 145 i november skulle alla aktieägare tappa $ 400. Och vi skulle bara förlora $ 5 eftersom en vinst på $ 395 nästan helt täckte $ 400-förlusten på aktien värde.

Så i tre av fyra möjliga händelser kommer vi att ha det bättre än människor som inte gör det.

Covered CALL kommer därför att medföra ytterligare fördelar vid optionens utgångsdatum:

  • Aktiekursen kommer att stiga något
  • Det överstiger optionens lösenpris med mindre än $ 3,95
  • Hela aktiekursen kommer att stanna
  • Aktiekursen kommer att falla.

Discussion on Collar Option Strategy for Beginners Ends Here

Vi har försökt förklara allt om kragealternativstrategi för nybörjare. Det är lämpligt för investerare som vill ha ett rimligt avkastning på investeringar med en lägre risknivå. Därför är den största fördelen att det ger ett större skydd om marknaden börjar röra sig mot positionen. Men om du vill gå in i en säker handel, varför inte prova den här?

sv_SESvenska