FX Trading Master

Förenta staterna
Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i titeln
Sök i innehåll
Egentvärde kontra marknadsvärde

Egentvärde kontra marknadsvärde [ultimat jämförelse]

Marknadsvärderingen är en viktig uppskattning av ett företags värde. Det är beräkningen av värdet på ett företags tillgångar. Och två vanligaste är företagets egenvärde och marknadsvärde.

Egentvärde kontra marknadsvärde är en het debatt. Det finns många skillnader mellan de två. Det är detta som gör de två värderingsmetoderna till intressanta ämnen i vår diskussion.

Du måste veta skillnaden för att fatta sunda investeringsbeslut. Så denna artikel fokuserar på att ge en ultimat jämförelse mellan de två värderingsmetoderna.

Vad är inneboende värde?

Vi kan definiera inneboende värde som ett primärt mått för att utvärdera ett företags värde. Du kan approximera det verkliga värdet på ett företag med detta. Och detta belopp beror inte på företagets marknadsvärde.

Egenskapsdefinitionen kan sammanfattas som företagets grundläggande analys. När du beräknar inneboende värde överväger du både materiella och immateriella parametrar. Det kan innehålla bokslut, marknadsanalyser och företagets affärsplan. Det gör att beräkna ett företags egenvärde till en utmanande uppgift.

Enligt många forskare är inneboende värde något som ger kassaflöde för investerare. Detta innebär aktieutdelning, leasingbetalningar och andra. Således ger det inneboende värdet en verklig värdering av tillgångarna.

Det inneboende värdet avgör det verkliga underliggande värdet för ett företag. Detta värde skiljer sig från marknadsvärdet. Formlerna bestämmer tillgångarnas värde i stället för att endast beakta de aktuella priserna.

Det kan också förekomma debatter mellan eget värde vs bokfört värde. Många anser att de två är ganska lika. Tja, de är lätta att bli förvirrade över. Ett företags bokförda värde är endast den nuvarande värderingen av tillgångarna. Samtidigt är egenvärdet den nuvarande uppskattningen av ett företags framtida tillgångsvärde.

Vad är marknadsvärde?

Termen, marknadsvärde, är nästan självförklarande. Det är priserna köpare och investerare är villiga att betala för ett företags tillgångar. Till exempel är ett företags marknadsvärde det belopp investerare är villiga att betala för aktierna i företaget.

Marknadsvärdet kan s1TP86 Väsentligt skilja sig från det egna värdet. Skillnaden mellan eget värde mot marknadspris kan vara higher eller lägre. Detta värde representerar företagets nuvarande börsvärde.

Detta värde är alltså endast företagets nuvarande aktiekurs. Det betyder att marknadsvärdet inte är den verkliga utvärderingen av ett företag. Företagets faktiska värde kan vara mycket annorlunda än vad marknadsvärdet visar.

Marknadsvärdet kommer att vara higher än det egentliga värdet när det finns en stark efterfrågan på investeringar. Detta övervärderar företagets faktiska värde. Å andra sidan kommer inte tillräckligt med efterfrågan att göra marknadsvärdet mindre än det egentliga värdet. Det innebär att företaget har varit undervärderat.

Vi kan också betrakta marknadsvärdet som hur mycket allmänheten värderar företaget. Det beror på efterfrågan och utbudet av företaget på marknaden. Och det bestämmer också investerarens intresse i företaget.

Egentvärde kontra marknadsvärde: 3 viktiga skillnader

Vid det här laget vet vi den primära skillnaden i definitionerna av de två. Men vårt mål är att förstå skillnaderna bättre. Så här är marknadsvärde vs eget värde med tre viktiga skillnader mellan de två.

Uträkningen

Båda värderingsmetoderna har olika beräkningsformler. Det beror enbart på hur investerare ser på tillgångarna. Låt oss ha en detaljerad diskussion om det.

3 sätt att beräkna det inneboende värdet

Det finns ganska många inneboende värdeformler där ute. Beräkningsmetoden avviker från en analytiker till en annan. Här är tre sätt att beräkna eget värde.

Diskonterad kassaflödesanalys (DCF)

En DCF undersöker företagets kassaflöde för att beräkna det verkliga värdet. Det innebär 3 enkla steg.

Det första steget är att uppskatta framtida kassaflöden. Du kan använda Weighted Genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) för att beräkna beloppet. När du väl har fixat det måste du beräkna nuvärdet av det framtida kassaflödet.

Och sedan kommer det sista steget, där du analyserar det beräknade nuvärdet. Således får du företagets egenvärde från kassaflödet.

Tillgångsbaserad värdering

Detta är en straightforward -metod för att beräkna inneboende värde. Du kan beräkna aktiernas egenvärde med denna metod. Den enklaste formeln är följande:

Eget värde = Företagstillgångar - Företagets skulder

Finansiell metrisk analys

Finansiella mått som pris-till-vinst-förhållandet (P/E) kan också användas för att beräkna det egentliga värdet. Här är den fullständiga formeln:

Intrinsic Value = Resultat per aktie (EPS) x (1 + r) x P/E -tal

Här är "r" aktiens förväntade vinsttillväxt.

Sätt att beräkna marknadsvärdet

Jämfört med det inneboende värdet är marknadsvärdet relativt lättare att beräkna. Om företaget är noterat i en offentlig aktie kan du bara titta på det aktuella priset för att bestämma marknadsvärdet. Men det finns en formel för att avgöra företagets marknadsintag.

Formeln är inte heller komplicerad. Du kan bara beräkna marknadsvärdet genom att multiplicera det totala antalet utestående aktier med nuvarande aktiekurs.

Aktiekursen kan stiga under särskilda omständigheter. Företag kan köpa sina egna aktier genom återköp. Detta minskar det totala antalet aktier som finns tillgängliga på marknaden. Som ett resultat kommer du att märka en höjning av aktiekursen.

Sigeckenets betydelse

De två värderingsprocesserna har också en skillnad i deras significance. Låt oss börja med marknadsvärdet.

Marknadsvärdet återspeglar inte företagets sanna värde. Till exempel är marknadsvärdet för ett hus inte fastighetens verkliga värde. Anledningen är ganska enkel. Marknadsvärdet tar hänsyn till tillgångens efterfrågan och utbud.

Om ett akties egenvärde är större än dess marknadsvärde finns det en svag efterfrågan på marknaden. Det betyder att företaget kanske inte är så värdigt i nuläget. Det är här det inneboende värdet visar dess significance.

Företagets egenvärde tar hänsyn till den framtida kassaflödesuppskattningen. Således kan du generera ett aktuellt verkligt värde för företaget. Marknadsvärdet visar bara företagets nuvarande prestanda på marknaden.

Strategier för investerare

Det kan finnas två typer av investerare i vår diskussion här. En av dem är Value -investerarna. Och den andra gruppen är Momentum Investors.

Värdeinvesterarna tar hänsyn till ett företags egenvärde. De fokuserar inte på kortsiktiga marknadssvängningar. Istället är deras mål att använda den volatila marknaden för att förbättra företagets portfölj. Detta gör att de kan investera i aktier som har vinstpotential.

Och momentuminvesterarna fokuserar mer på ett företags marknadsvärde. De koncentrerar sig på de nuvarande pristabellerna. De kontrollerar också olika tekniska indikatorer för att investera i den mest värdefulla aktuella aktien. Därmed försöker de göra vinst på de kortsiktiga marknadsförändringarna.   

Vanliga frågor

Vad händer om inneboende värde är H1TP86 än marknadspriset?

Det inneboende värdet är higher än marknadspriset indikerar en undervärdering av aktien. Således kommer en investerare att köpa aktien i väntan på potentiell vinst.

Är inneboende värde detsamma som verkligt värde?

Egens värde och verkligt värde är två olika begrepp. Eget värde är det verkliga värdet på företagets tillgångar, men verkligt värde är tillgångarnas sannolika marknadspris.

Vad är Intrinsic Value Market Value och Book Value?

Eget värde är den framtida uppskattningen av ett företags omsättningstillgångar. Bokfört värde är den nuvarande värderingen av tillgångarna, och marknadsvärdet är helt enkelt företagets nuvarande börskurs i offentliga aktier.

Hur räknar du ut eget värde?

Du kan beräkna det inneboende värdet på så många som 3 sätt. Dessa är:

1. Diskonterad kassaflödesanalys (DCF)

2. Tillgångsbaserad värdering

3. Finansiell metrisk analys

Vad är ett exempel på inneboende värde?

Eget värde är skillnaden mellan det underliggande aktiekursen och lösenpriset. Antag att en tillgång har ett lösenpris på $20 och ett underliggande aktiekurs på $30. Så, tillgångens egenvärde är $10.

Är High Intrinsic Value bra?

Det egna värdet avgör ett företags verkliga värde. Ett high egenvärde innebär att det är lönsamt att investera i företaget. Således är det bäst att leta efter higher egenvärdesföretag för de bästa investeringsbesluten.

Slutsats

Egenskaperna mellan värde och marknadsvärde är nyckeln till strategiska investeringar. Båda värderingsmetoderna är finansanalytikeres områden. Men investerare kan enkelt titta på de två sätten och göra lönsamma investeringar.

Den främsta skillnaden ligger i värderingssyftet. Intrinsic value fokuserar mer på ett företags faktiska värde. Det tar hänsyn till framtida uppskattningar för att bestämma nuvärdet. På så sätt kan vem som helst avgöra vilka aktier som har den bästa potentialen.

Marknadsvärdet är mer inriktat på att ta hänsyn till det aktuella priset. Det beror på företagets nuvarande efterfrågan och utbud.

Ändå kan ingen särskild metod betraktas som den perfekta. Det är analytikerns och investerarnas uppgift att välja den som är bäst lämpad för sina ändamål.

sv_SESvenska