Trailing Stop Loss vs Trailing Stop Limit

Obținerea unei înțelegeri a ordinelor trailing stop loss poate fi derutant pentru noii comercianți de pe piață. Implementarea eficientă a unui trailing stop loss sau a unei limite de trailing stop might ar fi și mai complicată și might pare chiar aproape imposibilă. Cu toate acestea, ele au beneficiile lor.

Vom discuta totul despre comenzile trailing stop loss și trailing stop limits cât mai simplu posibil în beneficiul tuturor în acest articol.

Definiții

La atingerea nivelului de trailing stop loss, acest tip de ordin creează un ordin de piață (la prețul pieței și la poziția de închidere).

Conform unui ordin limită trailing stop, pe de altă parte, la atingerea prețului stop, va fi trimis un ordin limită. Aceasta indică completarea comenzii numai în funcție de nivelul limită actual sau mai bun. Limitele traing stop sunt riscante pentru prețurile în scădere rapidă, dar oferă mai mult control comercianților.

Cum funcționează o comandă Trailing Stop Loss?

În general, un trailing stop loss se va muta împreună cu prețurile securității. Nivelul stop loss-ului continuă să se reajusteze cu creșteri ale pieței, chiar dacă nu există un preț fix.

Printre diferitele modalități de calculare a pierderii trailing stop, cea mai simplă și mai populară metodă este setarea opririi la o distanță convenabilă de vârful higest sau de cel mai mic minim, în cazul în care sunteți scund. Acest lucru face ca nivelul de oprire să crească continuu odată cu orice mișcare a pieței.

O altă opțiune populară de trailing stop este mediile mobile. Odată ce intri într-o tranzacție, media mobilă tinde să urmeze tendința. Stop loss-ul intră în vigoare odată ce tranzacția atinge media mobilă. Aceasta este fereastra ta de ieșire ideală.

Opreste protejarea profitului

Ordinele de traing stop loss sunt adesea numite opriri de protecție a profitului. Atâta timp cât acțiunea prețului rămâne favorabilă tranzacției dvs., aceștia vor continua să se miște cu securitatea. Cu toate acestea, de îndată ce tendința este inversată, pierderile trailing stop intră în vigoare.

Din acest motiv, majoritatea strategiilor de urmărire a tendințelor folosesc trailing stops. Veți fi în fața tendințelor lungi cu nivelul stop loss și tendința sincronizată cu fereastra de ieșire a tranzacțiilor care se activează de îndată ce tendința este inversată.

Ordinele Trailing Stop Limit și Trailing Stop Loss

Să verificăm cele două tipuri diferite de ordine care pot fi utilizate atunci când piața atinge nivelul stop loss acum că avem o înțelegere clară a pierderilor trailing stop:

Comenzi de oprire

Aceste ordine sunt activate și trimit un ordin de piață de îndată ce piața atinge nivelul predeterminat de stop loss. Ele sunt de obicei completate imediat, deoarece nu există condiții cu prețuri de piață pentru executarea ordinului.

Comenzi Stop Limit

Un ordin limită este trimis odată ce nivelul de oprire este atins. Aceste comenzi sunt completate doar cu prețul limită sau mai bine. Dacă atingeți nivelul de oprire când sunteți lung într-o tranzacție suficient de lungă, tranzacția ar fi ieșită la prețul limită sau peste prețul limită.

Dacă sunteți scurt într-o tranzacție, pe de altă parte, și nivelul stop este atins, veți ieși la prețul limită sau sub prețul limită.

Nivel de oprire

Nivelul specific care trimite ordinul limită odată atins.

Nivel limită

Odată atins acest nivel, un ordin limită cu o instrucțiune de cumpărare la prețul limită.

Ordinele stop nu plasează un ordin de piață atunci când este atins nivelul stop. Aceasta este cea mai importantă diferență între ordinele stop și ordinele stop limit. În schimb, este stabilit un preț limită, iar garanția va fi vândută numai dacă brokerul dvs. găsește un vânzător/cumpărător la sau mai bun decât prețul specificat.

Trailing Stop Loss vs. Limită de stop final

Limita de oprire trasă might pare adesea o opțiune evident mai bună datorită flexibilității mai mari pe care o oferă. Cu toate acestea, ordinele stop limit prezintă mai multe riscuri, chiar dacă oferă un control mai direct asupra tranzacțiilor.

Luați în considerare acest exemplu:

Să presupunem că există o cădere liberă pentru unul dintre valorile mobiliare pe care le tranzacționați. Comanda dumneavoastră m1TP87 nu va fi executată în întregime într-un astfel de caz. Dacă brokerul dvs. a putut să vândă doar o mică parte din acțiuni înainte ca prețul să scadă sub nivelul limită, până când prețul titlului de valoare crește din nou peste nivelul limită și brokerul dvs. găsește cumpărători dispuși, comanda dvs. nu va fi completată.

Pe de altă parte, probabilitatea ca ordinele de piață să treacă este mult higher. Există, desigur, riscul de a nu găsi cumpărători dispuși la un preț potrivit și de a suferi o pierdere mult mai mare decât vă așteptați, prevedeți sau pentru care vă pregătiți. Cu toate acestea, dacă tranzacționați pe piețe lichide, această problemă nu s-ar prezenta atât de des.

Care este alegerea mai bună?

Nu există o alegere specifică mai bună când vine vorba de ordinele trailing stop loss și trailing stop limit. Ordinele limită oferă mai mult control asupra tranzacțiilor, dar suportă riscuri suplimentare.

Ordinele limită ar trebui folosite numai de cei care doresc să vândă valori mobiliare doar la un preț adecvat și care doresc să aștepte ca prețul să revină peste nivelul limită dacă scade sub limita predeterminată.

Pe de altă parte, cei care intenționează să asigure închiderea poziției lor imediat după stop loss devine triggered ar trebui să opteze pentru ordinele trailing stop loss. Persoanele care cred că prețul titlului de valoare nu revine la standardul de la care a căzut și tind să evite riscurile ar trebui să aleagă ordinele trailing stop loss.

Gânduri finale

Există riscuri și beneficii atât pentru ordinele trailing stop loss, cât și pentru trailing stop limit. Proiecțiile și previziunile dvs. pentru o anumită securitate și natura tranzacției angajate determină de obicei utilizarea acestor comenzi.

Setarea stop loss-ului la un preț adecvat este cu siguranță importantă, împreună cu alegerea tipului de comandă de utilizat. Acest lucru asigură executarea ordinului și triggers pierderea trailing stop numai atunci când tranzacția dvs. se mișcă împotriva interesului sau profitului dumneavoastră.