Trailing Stop Loss vs Limite Trailing Stop

Entender as ordens de stop loss pode ser desconcertante para novos traders no mercado. Implementar efetivamente um trailing stop loss ou um limite de trailing stop might ser ainda mais complicado e might até parece quase impossível. No entanto, eles têm seus benefícios.

Vamos discutir tudo sobre trailing stop loss e ordens de trailing stop limit da forma mais simples possível para o benefício de todos neste artigo.

Definições

Ao atingir o nível de trailing stop loss, esse tipo de ordem cria uma ordem de mercado (a preço de mercado e posição de fechamento).

De acordo com uma ordem limite de trailing stop, por outro lado, ao atingir o preço de parada, uma ordem limite será enviada. Que instrui o preenchimento da ordem apenas de acordo com o nível de limite atual ou melhor. Limites de trailing stop são arriscados para preços em declínio rápido, mas concedem mais controle aos traders.

Como funciona uma ordem Trailing Stop Loss?

Geralmente, um trailing stop loss se move junto com os preços de segurança. O nível de stop loss continua se reajustando com aumentos no mercado, mesmo que não haja preço fixo.

Entre as várias maneiras de calcular o trailing stop loss, o método mais simples e popular é definir o stop a uma distância conveniente do pico highest ou do vale mais baixo, caso você esteja curto. Isso faz com que o nível de parada aumente continuamente junto com qualquer movimento do mercado.

Outra opção popular de trailing stop são as médias móveis. Depois de entrar em uma negociação, a média móvel tende a seguir a tendência. O stop loss entra em vigor quando a negociação atinge a média móvel. Essa é a sua janela de saída ideal.

Pára de proteger o lucro

As ordens de trailing stop loss são frequentemente chamadas de paradas de proteção de lucro. Enquanto a ação do preço permanecer favorável para o seu comércio, eles continuarão se movendo com a segurança. No entanto, assim que a tendência é revertida, as perdas de stop móvel entram em vigor.

Por esse motivo, a maioria das estratégias de acompanhamento de tendências usa paradas finais. Você estaria nas tendências longas com o nível de stop loss e a tendência sincronizada com a janela de saída de negociação ativando assim que a tendência for revertida.

Ordens Trailing Stop Limit e Trailing Stop Loss

Vamos verificar os dois tipos diferentes de ordens que podem ser usadas quando o mercado atinge o nível de stop loss, agora que temos uma compreensão clara do trailing stop loss:

Parar pedidos

Essas ordens são ativadas e enviam uma ordem de mercado assim que o mercado atinge o nível de stop loss predeterminado. Geralmente são preenchidos imediatamente, pois não há condições com preços de mercado para a execução da ordem.

Pedidos de limite de parada

Uma ordem de limite é enviada assim que o nível de parada é atingido. Essas ordens são preenchidas apenas pelo preço limite ou melhor. Se você atingir seu nível de parada quando estiver longo em uma negociação por tempo suficiente, a negociação será encerrada no preço limite ou acima dele.

Se você estiver vendido em uma negociação, por outro lado, e o nível de parada for atingido, você sairá no preço limite ou abaixo dele.

Nível de parada

O nível específico que envia a ordem limite uma vez atingido.

Nível limite

Uma vez atingido este nível, uma ordem limite com uma instrução de compra ao preço limite.

As ordens de parada não colocam uma ordem de mercado quando o nível de parada é atingido. Esta é a diferença mais significant entre ordens de parada e ordens de limite de parada. Em vez disso, é definido um preço limite, e o título será vendido apenas se o seu corretor encontrar um vendedor/comprador igual ou superior ao preço especificado.

Trailing Stop Loss vs. Limite de parada à direita

O limite de parada móvel might geralmente parece uma opção obviamente melhor devido à maior flexibilidade que ele oferece. No entanto, as ordens de limite de parada carregam mais riscos, embora dêem direito a um controle mais direto sobre as negociações.

Considere este exemplo:

Suponha que haja uma queda livre para um dos títulos que você está negociando. Seu pedido might não será totalmente executado nesse caso. Se o seu corretor conseguiu vender apenas uma pequena parte das ações antes que o preço caísse abaixo do nível limite, até que o preço do título suba novamente acima do nível limite e seu corretor encontre compradores dispostos, seu pedido não será atendido.

Por outro lado, a probabilidade de ordens de mercado passarem é muito higher. Existe, é claro, o risco de não encontrar compradores dispostos a um preço adequado e sofrer uma perda muito maior do que você espera, prevê ou se prepara. No entanto, se você estiver negociando em mercados líquidos, esse problema não se apresentará com tanta frequência.

Qual deles é a melhor escolha?

Não há melhor escolha específica quando se trata de trailing stop loss e trailing stop limit. As ordens limitadas fornecem mais controle sobre as negociações, mas apresentam riscos adicionais.

Ordens de limite só devem ser usadas por aqueles que desejam vender títulos apenas a um preço adequado e estão dispostos a esperar que o preço volte a subir acima do nível limite se cair abaixo do limite predeterminado.

Por outro lado, aqueles que pretendem garantir o fechamento de sua posição imediatamente após o stop loss ser triggered devem optar por ordens de stop loss. As pessoas que acreditam que o preço do título não está voltando ao padrão em que caiu e tendem a evitar riscos devem escolher ordens de stop loss.

Pensamentos finais

Existem riscos e benefícios para ambas as ordens de trailing stop loss e trailing stop limit. Suas projeções e previsões para certa segurança e natureza da negociação envolvida normalmente determinam o uso dessas ordens.

Definir o stop loss a um preço apropriado é definitivamente importante, juntamente com a escolha do tipo de pedido a ser usado. Isso garante a execução da ordem e triggers o trailing stop loss somente quando sua negociação está se movendo contra seus melhores interesses ou lucro.