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O que é a estratégia de opção de colarinho para imagem em destaque para iniciantes

O que é a estratégia de opções de colar para iniciantes?

Uma estratégia de opção de colar é uma das estratégias populares de negociação de opções. Normalmente, costumava limitar ambas as negociações (ganhos e perdas). Os traders podem criar a opção de colarinho e implementá-la como uma estratégia, mantendo as ações subjacentes que estão negociando. Ele permite que o negociante compre uma opção de venda out of the money, bem como venda aquela opção de compra out of the money na mesma operação. Vamos ver como a estratégia de opção de colar para iniciantes funciona nesta indústria de comércio.

É uma boa ideia ter estratégias para se proteger da turbulência nos mercados financeiros em tempos turbulentos. Trazemos a você uma estratégia de opção de colar de proteção que protege contra perdas, mas custa um pouco como todos os seguros. Hoje estamos lidando com a estratégia de opções de colar, uma combinação de estratégias de call coberto e put de proteção.

O que é a estratégia de opções de colar?

É uma estratégia que é uma variante do Covered Launch, que tem um perfil mais conservador. Simultaneamente, pode garantir lucros independentemente do valor do subjacente em alguns casos.

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Não vamos esquecer o último: lucro garantido independentemente do valor do subjacente.

A estratégia de opção de colar é um lance coberto ao qual é adicionada a compra de uma opção de venda. Visto de outro ângulo, é um Put Protetor para o qual lançamos um apelo.

As operações envolvem as seguintes 3 coisas:

  • Comprando uma ação / estoque
  • Inicie uma chamada
  • Comprando um Put

Como funciona uma estratégia de opções de colar para iniciantes?

A estratégia de colar funciona de forma muito semelhante à estratégia de colocação de proteção. Isso significa que evita que o preço da ação caia abaixo do preço de venda. A diferença é adicionar uma opção de compra curta (vender uma opção de compra), que por um lado, limita o lucro máximo.

Mas, por outro lado, cobre alguns ou todos os custos da opção de venda.

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O investidor seleciona os preços de exercício da opção de compra e de venda, dependendo do escopo de proteção esperado. Frequentemente, os preços de exercício são distribuídos uniformemente abaixo e acima do preço atual das ações. Portanto, faz com que o investidor permita tanto perda quanto ganho.

O objetivo é o mesmo do Put Protetor, mas a um custo menor. Esse objetivo poderia, como já mencionamos, chegar a zero prejuízo ou mesmo lucro garantido. Mas depende de

  • O Contexto de Mercado
  • O Subjacente no qual Operamos, e
  • Os prêmios que conseguimos negociar

Prós e contras da estratégia de opções de colar para iniciantes

Bem, antes de passar para a negociação real, é necessário entender a estratégia de opções de colarinho para iniciantes. Para tornar mais fácil para você, compartilhamos os prós e os contras para entender os benefícios e as dificuldades dessa estratégia de negociação específica. Suponha que adquiramos e mantivéssemos 100 ações da Apple em junho de 2020 com uma perspectiva de longo prazo. Compramos ações por $ 149 cada.

Prós da estratégia de opções de colar

Para aumentar o rendimento da detenção desses títulos, podemos emitir opções CALL com um preço de exercício de $ 155. E podemos colocar a data de vencimento, por exemplo, novembro de 2020.

A única coisa que nos obrigará a fazer é, se necessário, revender todas as ações em novembro. Claro, o preço será $ 155. Não deve nos preocupar muito, porque os compramos por $ 149.

Em troca desse compromisso, obteríamos imediatamente um total de $ 395 em bônus em nossa conta. Este dinheiro é creditado na conta no momento da emissão das opções e pode ser utilizado livremente.

É importante notar que $ 395 é 2.65% de $ 14.900 (100 compartilhamentos x $ 149). Com esse único procedimento, aumentamos o lucro de todo o investimento em 2.65%. Não importa o que aconteça com a taxa da Apple. Não é tão simples?

Contras da estratégia de opções de colarinhos

Portanto, a “pior” coisa que poderia acontecer neste caso é se a taxa subir. Suponha que aumente bem acima de $ 155 e atinja um nível, digamos, $ 160 em novembro.

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Então, independentemente de tudo, seremos forçados a vender nossas ações por $ 155. Isso significa que, na verdade, ganharemos menos do que ganharíamos com o aumento de preço sem opções de compra.

No entanto, se o preço da ação não exceder a barreira $ 155, as opções expirarão sem valor. Mantemos $ 395 em nosso bolso e podemos emitir imediatamente novas opções com uma data de validade. Por exemplo, para dezembro, para o qual coletaremos novamente várias centenas de dólares de puro lucro.

Como isso parece na prática?

Suponha que assumimos uma posição CALL coberta na Apple em junho. Compramos 100 ações por $ 149. E emitimos uma opção CALL com nível de exercício de $ 155, pela qual recebemos $ 395.

Vamos agora analisar as quatro variantes do desenvolvimento de eventos que são possíveis em novembro. Novembro é a data de validade.

Opção 1: a taxa aumenta para $ 160

O preço excedeu o nível de exercício da opção. Portanto, devemos cumprir nossa obrigação de vender nossas ações a $ 155. Também fazemos isso.

Portanto, tendo comprado anteriormente 100 ações por $ 149 e agora vendendo-as por $ 155, fizemos $ 600 mais $ 395 de opções de compra, que é $ 995 no total.

Suponha que não tivéssemos emitido opções e comprado ações por $ 149 e depois vendido por $ 160. Teríamos feito $ 1,100.

E este é realmente o pior mal que pode nos acontecer, porque é o único caso em que faremos pior do que os outros usando a estratégia de opções de colarinho.

Opção 2: a taxa aumenta para $ 153

A taxa em novembro subiu apenas para $ 153, então as opções expiram sem valor. Todos os acionistas da Apple ganharam $ 400 com esse crescimento. Mas fizemos $ 795 porque o ganho em ações é o lucro de $ 395 das opções de compra.

Opção 3: a taxa é de US $ 149

Agora, finalmente, na data de vencimento da opção, o preço da ação está no ponto inicial. Nosso lucro será o preço que recebemos por lançar as opções que agora expiraram sem valor. Portanto, estamos até $ 395, enquanto aqueles que mantêm ações puras se equilibram aqui.

Opção 4: a taxa cai para $ 145

Se, por outro lado, o preço da ação caísse de $ 149 para $ 145 em novembro, todos os acionistas perderiam $ 400. E só perderíamos $ 5 porque um lucro de $ 395 cobriu quase inteiramente a perda de $ 400 na ação valor.

Portanto, em três dos quatro eventos possíveis, estaremos em melhor situação do que as pessoas que não o fazem.

A CHAMADA coberta trará, portanto, benefícios adicionais quando na data de expiração da opção:

  • O preço das ações aumentará ligeiramente
  • Excedeu o preço de exercício da opção em menos de $ 3,95
  • O preço total da ação irá parar
  • O preço das ações vai cair.

A discussão sobre a estratégia de opção de colarinho para iniciantes termina aqui

Tentamos explicar tudo sobre a estratégia de opção de colar para iniciantes. É adequado para investidores que desejam um razoável retorno sobre o investimento com um nível de risco mais baixo. Portanto, o maior benefício é que oferece maior proteção caso o mercado comece a se movimentar contra a posição. Mas se você deseja entrar em uma negociação segura, por que não tentar esta?

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