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내재가치 vs 시장가치

내재가치 vs 시장가치 [궁극적인 비교]

시장 가치는 기업 가치를 평가하는 핵심 요소입니다. 기업 자산의 가치를 계산하는 것입니다. 그리고 가장 일반적인 두 가지는 회사의 본질적 가치와 시장 가치입니다.

내재가치 대 시장가치는 뜨거운 논쟁거리입니다. 둘 사이에는 많은 차이점이 있습니다. 이것이 두 가지 평가 방법을 우리 논의의 흥미로운 주제로 만드는 것입니다.

건전한 투자 결정을 내리기 위해서는 차이점을 알아야 합니다. 따라서 이 기사에서는 두 가지 평가 방법 간의 궁극적인 비교를 제공하는 데 중점을 둡니다.

내재가치란?

우리는 내재가치를 회사의 가치를 평가하는 기본 지표로 정의할 수 있습니다. 이를 통해 기업의 실제 가치를 대략적으로 파악할 수 있습니다. 그리고 이 금액은 회사의 시장 가치에 의존하지 않습니다.

내재가치의 정의는 기업에 대한 근본적인 분석으로 요약할 수 있습니다. 내재가치를 계산할 때 유형 및 무형 매개변수를 모두 고려합니다. 여기에는 재무 제표, 시장 분석 및 회사의 사업 계획이 포함될 수 있습니다. 그렇기 때문에 기업의 내재가치를 계산하는 것은 어려운 일입니다.

많은 학자에 따르면 내재 가치는 투자자에게 현금 흐름을 가져다주는 것입니다. 여기에는 주식 배당금, 리스 지불 등이 포함됩니다. 따라서 내재 가치는 자산의 진정한 가치를 제공합니다.

내재가치는 기업의 진정한 가치를 결정합니다. 이 값은 시장 가치와 다릅니다. 공식은 현재 가격만 고려하는 대신 자산의 가치를 결정합니다.

또한 내재가치와 장부 가치 사이에 논쟁이 있을 수 있습니다. 많은 사람들이 이 둘을 상당히 유사하다고 생각합니다. 글쎄, 그들은 혼동하기 쉽습니다. 회사의 장부 가치는 자산의 현재 가치입니다. 동시에 내재 가치는 회사의 미래 자산 가치에 대한 현재 추정치입니다.

시장 가치는 무엇입니까?

시장 가치라는 용어는 거의 자명합니다. 구매자와 투자자가 회사 자산에 대해 기꺼이 지불할 가격입니다. 예를 들어, 회사의 시장 가치는 투자자가 회사 주식에 대해 지불할 의사가 있는 금액입니다.

시장 가치는 sig 내재 가치와 크게 다를 수 있습니다. 내재가치와 시장가격의 차이는 higher 이하일 수 있습니다. 이 값은 회사의 현재 시가총액을 나타냅니다.

따라서 이 가치는 회사의 현재 주가일 뿐입니다. 시장가치가 기업에 대한 진정한 평가가 아니라는 뜻이다. 회사의 실제 가치는 시장 가치가 보여주는 것과 많이 다를 수 있습니다.

시장 가치는 투자 수요가 많을 때 내재 가치보다 higher가 될 것입니다. 이것은 회사의 실제 가치를 과대 평가합니다. 반면에 수요가 충분하지 않으면 시장 가치가 내재 가치보다 낮아집니다. 그만큼 기업이 저평가됐다는 뜻이다.

우리는 또한 대중이 회사를 얼마나 가치 있게 여기느냐로 시장 가치를 고려할 수 있습니다. 그것은 시장에서 회사의 수요와 공급에 달려 있습니다. 또한 회사에 대한 투자자의 관심도를 결정합니다.

내재가치 대 시장가치: 3가지 주요 차이점

지금까지 우리는 이 둘의 정의에서 주요 차이점을 알고 있습니다. 그러나 우리의 목표는 차이점을 더 잘 이해하는 것입니다. 따라서 여기에 시장 가치와 내재 가치가 있으며 둘 사이의 3가지 주요 차이점이 있습니다.

계산

두 평가 방법 모두 계산 공식이 다릅니다. 그것은 전적으로 투자자가 자산을 보는 방식에 달려 있습니다. 이에 대한 자세한 논의를 해보자.

내재가치를 계산하는 3가지 방법

꽤 많은 내재 가치 공식이 있습니다. 계산 방법은 분석가마다 다릅니다. 다음은 내재가치를 계산하는 3가지 방법입니다.

할인된 현금 흐름 분석(DCF)

DCF는 내재 가치를 계산하기 위해 회사의 현금 흐름을 조사하고 있습니다. 여기에는 3가지 간단한 단계가 포함됩니다.

첫 번째 단계는 미래 현금 흐름을 추정하는 것입니다. Weighted 평균 자본 비용(WACC)을 사용하여 금액을 계산할 수 있습니다. 일단 figure it out하면 미래 현금 흐름의 현재 가치를 계산해야 합니다.

그리고 계산된 현재 가치를 분석하는 마지막 단계입니다. 따라서 현금 흐름에서 회사의 내재 가치를 얻습니다.

자산 기반 평가

내재가치를 계산하는 straightforward 방식입니다. 이 방법을 사용하여 주식의 내재가치를 계산할 수 있습니다. 가장 간단한 공식은 다음과 같습니다.

내재가치 = 회사 자산 – 회사 부채

재무 지표 분석

가격 대비 수익(P/E) 비율과 같은 재무 지표도 내재 가치를 계산하는 데 사용할 수 있습니다. 다음은 완전한 공식입니다.

내재가치 = 주당순이익(EPS) x (1 + r) x PER

여기서 "r"은 해당 주식의 예상 이익 성장률입니다.

시장 가치를 계산하는 방법

내재가치에 비해 시장가치는 상대적으로 계산하기 쉽습니다. 회사가 공개 주식에 상장되어 있다면 현재 가격만 보고 시장 가치를 판단할 수 있습니다. 그러나 회사의 시장 장악력을 결정하는 공식이 있습니다.

공식도 복잡하지 않다. 총 발행주식수와 현재 주가를 곱하면 시장 가치를 계산할 수 있습니다.

특정 상황에서는 주가가 상승할 수 있습니다. 기업은 자사주 매입을 통해 자사주를 매입할 수 있다. 이것은 시장에서 사용 가능한 총 주식 수를 줄입니다. 그 결과 주가가 상승하는 것을 확인할 수 있습니다.

Significance of the Two

두 평가 프로세스는 significance에도 차이가 있습니다. 시장 가치부터 시작하겠습니다.

시장 가치는 기업의 진정한 가치를 반영하지 않습니다. 예를 들어, 주택의 시장 가치는 부동산의 진정한 가치가 아닙니다. 이유는 아주 간단합니다. 시장 가치는 자산의 수요와 공급을 고려합니다.

주식의 내재 가치가 시장 가치보다 크면 시장 수요가 약합니다. 이는 회사가 현재 상황에서 그만한 가치가 없을 수 있음을 의미합니다. 여기서 내재가치는 significance를 나타냅니다.

회사의 내재 가치는 미래 현금 흐름 추정치를 고려합니다. 따라서 기업의 현재 진정한 가치를 창출할 수 있습니다. 시장 가치는 시장에서 회사의 현재 성과만을 나타냅니다.

투자자를 위한 전략

여기에서 논의하는 투자자에는 두 가지 유형이 있을 수 있습니다. 그들 중 하나는 가치 투자자입니다. 그리고 다른 그룹은 모멘텀 투자자입니다.

가치 투자자는 회사의 내재 가치를 고려합니다. 그들은 단기 시장 변동에 초점을 맞추지 않습니다. 대신, 그들의 목표는 불안정한 시장을 사용하여 회사 포트폴리오를 향상시키는 것입니다. 이를 통해 수익 잠재력이 있는 주식에 투자할 수 있습니다.

그리고 모멘텀 투자자들은 회사의 시장 가치에 더 집중합니다. 그들은 현재 가격 차트에 집중합니다. 그들은 또한 가장 가치 있는 현재 주식에 투자하기 위해 다양한 기술 지표를 확인합니다. 따라서 그들은 단기적인 시장 변화에서 이익을 얻으려고 합니다.   

자주 묻는 질문

내재가치가 H1TP86시장 가격보다 높다면?

내재가치가 higher로 시장가격보다 높다는 것은 주가가 저평가되어 있음을 의미한다. 따라서 투자자는 잠재적인 이익을 기대하여 주식을 매수할 것입니다.

내재가치는 공정가치와 같은가?

내재가치와 공정가치는 다른 개념입니다. 내재 가치는 회사 자산의 실제 가치이지만 공정 가치는 자산의 예상 시장 가격입니다.

내재가치 시장가치와 장부가치란 무엇인가?

내재 가치는 회사의 현재 자산에 대한 미래 추정치입니다. 장부 가치는 자산의 현재 가치이며 시장 가치는 단순히 회사의 현재 공개 주식 가격입니다.

내재가치는 어떻게 계산합니까?

내재가치는 3가지 방법으로 계산할 수 있습니다. 이것들은:

1. 할인 현금 흐름 분석(DCF)

2. 자산평가

3. 재무 지표 분석

내재가치의 예는 무엇입니까?

내재가치는 기초 주가와 행사가의 차액입니다. 자산의 행사 가격이 $20이고 기초 주가가 $30이라고 가정합니다. 따라서 자산의 내재가치는 $10입니다.

High 내재가치가 좋은가요?

내재가치가 기업의 진정한 가치를 결정합니다. high 내재가치는 회사에 투자하는 것이 수익성이 있음을 의미합니다. 따라서 최상의 투자 결정을 위해서는 higher 내재가치 기업을 찾는 것이 최선일 것입니다.

결론

내재가치 대 시장가치의 차이는 전략적 투자의 핵심입니다. 두 평가 방법 모두 재무 분석가의 영역입니다. 그러나 투자자들은 두 가지 방법을 쉽게 살펴보고 수익성 있는 투자를 할 수 있습니다.

주요 차이점은 평가 목적에 있습니다. 본질적 가치는 회사의 실제 가치에 더 중점을 둡니다. 현재 가치를 결정하기 위해 미래의 추정치를 고려합니다. 이렇게 하면 누구나 어떤 주식이 최고의 잠재력을 가지고 있는지 결정할 수 있습니다.

시장 가치는 현재 가격을 고려하는 데 더 중점을 둡니다. 그것은 회사의 현재 수요와 공급에 달려 있습니다.

그러나 어떤 특정한 방법도 이상적인 방법이라고 할 수는 없습니다. 목적에 가장 적합한 것을 선택하는 것은 분석가와 투자자의 일입니다.

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