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Trailing Stop Loss vs Trailing Stop Limit

Avere un'idea degli ordini di trailing stop loss può essere sconcertante per i nuovi trader sul mercato. Implementare efficacemente un trailing stop loss o un trailing stop limit might è ancora più complicato e might sembra addirittura quasi impossibile. Tuttavia, hanno i loro vantaggi.

Discuteremo tutto sugli ordini di trailing stop loss e trailing stop limit nel modo più semplice possibile a beneficio di tutti in questo articolo.

Definizioni

Al raggiungimento del livello di trailing stop loss, questo tipo di ordine crea un ordine di mercato (al prezzo di mercato e posizione chiusa).

Secondo un trailing stop limit order, invece, al raggiungimento del prezzo stop, verrà inviato un limit order. Ciò istruisce il riempimento dell'ordine solo in base al livello limite attuale o migliore. I limiti di trailing stop sono rischiosi per i prezzi in rapido calo, ma garantiscono un maggiore controllo ai trader.

Come funziona un ordine Trailing Stop Loss?

Come funziona un ordine Trailing Stop Loss?

In genere, un trailing stop loss si sposterà insieme ai prezzi dei titoli. Il livello di stop loss continua a riadattarsi continuamente con i rialzi del mercato anche se non esiste un prezzo fisso.

Tra i vari modi per calcolare il trailing stop loss, il metodo più semplice e popolare è impostare lo stop a una distanza conveniente dal picco highest o dal minimo in caso di short. Ciò fa sì che il livello di arresto aumenti continuamente insieme a qualsiasi movimento del mercato.

Un'altra popolare opzione di trailing stop è la media mobile. Una volta che si entra in uno scambio, la media mobile tende a seguire il trend. Lo stop loss ha effetto una volta che il trade raggiunge la media mobile. Questa è la tua finestra di uscita ideale.

Smette di proteggere il profitto

Gli ordini di trailing stop loss sono spesso chiamati stop a protezione del profitto. Finché l'azione dei prezzi rimane favorevole per il tuo commercio, continueranno a muoversi con il titolo. Tuttavia, non appena la tendenza viene invertita, entrano in vigore le perdite di trailing stop.

Per questo motivo, la maggior parte delle strategie di trend-following utilizza i trailing stop. Saresti pronto per i trend lunghi con il livello di stop loss e il trend sincronizzato con la finestra di uscita del trade che si attiva non appena il trend viene invertito.

Ordini Trailing Stop Limit e Trailing Stop Loss

Diamo un'occhiata ai due diversi tipi di ordini che possono essere utilizzati quando il mercato raggiunge il livello di stop loss ora che abbiamo una chiara comprensione del trailing stop loss:

Ferma gli ordini

Questi ordini vengono attivati e inviano un ordine di mercato non appena il mercato raggiunge il livello di stop loss predeterminato. Di solito vengono riempiti immediatamente poiché non ci sono condizioni con prezzi di mercato per l'esecuzione dell'ordine.

Arresta ordini limite

Un ordine limite viene inviato una volta raggiunto il livello di stop. Questi ordini vengono eseguiti solo per il prezzo limite o migliore. Se raggiungi il tuo livello di stop quando sei long in un trade abbastanza a lungo, il trade verrebbe chiuso al prezzo limite o al di sopra.

Se sei short in un trade, d'altra parte, e il livello di stop viene raggiunto, uscirai al di sotto o al di sotto del prezzo limite.

Ferma il livello

Il livello specifico che invia l'ordine limite una volta raggiunto.

Livello limite

Una volta raggiunto questo livello, un ordine limite con un'istruzione di acquisto al prezzo limite.

Gli ordini stop non piazzano un ordine di mercato quando viene raggiunto il livello di stop. Questa è la differenza più significativa tra ordini stop e ordini stop limit. Viene invece impostato un prezzo limite e il titolo sarà venduto solo se il tuo broker trova un venditore/acquirente pari o migliore del prezzo specificato.

Trailing Stop Loss vs. Limite di Trailing Stop

Trailing stop limit might spesso sembra un'opzione ovviamente migliore grazie alla maggiore flessibilità che fornisce. Tuttavia, gli ordini stop limit comportano più rischi anche se danno diritto a un controllo più diretto sulle operazioni.

Considera questo esempio:

Supponiamo che ci sia una caduta libera per uno dei titoli che stai negoziando. Il tuo ordine might non sarà completamente eseguito in questo caso. Se il tuo broker è stato in grado di vendere solo una piccola parte delle azioni prima che il prezzo scendesse al di sotto del livello limite, fino a quando il prezzo del titolo non sale di nuovo al di sopra del livello limite e il tuo broker trova acquirenti disponibili, il tuo ordine non verrà eseguito.

D'altra parte, la probabilità che gli ordini di mercato vadano a buon fine è molto alta. C'è, ovviamente, il rischio di non trovare acquirenti disponibili a un prezzo adeguato e subire una perdita molto maggiore di quanto ti aspetti, prevedi o per cui ti prepari. Tuttavia, se stai negoziando in mercati liquidi, questo problema non si presenterebbe così spesso.

Qual è la scelta migliore?

Non esiste una scelta migliore specifica quando si tratta di trailing stop loss e trailing stop limit. Gli ordini limite forniscono un maggiore controllo sulle operazioni, ma comportano rischi aggiuntivi.

Gli ordini limite dovrebbero essere utilizzati solo da coloro che sono disposti a vendere titoli solo a un prezzo adeguato e disposti ad aspettare che il prezzo salga oltre il livello limite se scende al di sotto del limite predeterminato.

D'altra parte, coloro che intendono assicurarsi la chiusura della propria posizione immediatamente dopo che lo stop loss è stato ottenuto triggered dovrebbero optare per ordini di trailing stop loss. Le persone che credono che il prezzo del titolo non stia tornando allo standard da cui è caduto e tendono a evitare i rischi dovrebbero scegliere gli ordini trailing stop loss.

Pensieri finali

Esistono rischi e vantaggi sia per gli ordini trailing stop loss che per gli ordini trailing stop limit. Le tue proiezioni e previsioni per una certa sicurezza e natura dell'operazione impegnata in genere determinano l'utilizzo di questi ordini.

Impostare lo stop loss a un prezzo appropriato è sicuramente importante, insieme alla scelta del tipo di ordine da utilizzare. Ciò garantisce l'esecuzione dell'ordine e triggers il trailing stop loss solo quando il tuo trade si sta muovendo contro i tuoi migliori interessi o profitti.

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