FX Trading Master

Yhdysvallat
Yleiset valitsimet
Vain tarkat ottelut
Hae otsikosta
Hae sisällöstä
Mikä on kaulusoptiostrategia aloittelijan esittelykuvalle?

Mikä on kaulusvaihtoehtostrategia aloittelijoille?

Kaulusoptiostrategia on yksi suosituimmista optiokaupan strategioista. Tyypillisesti sitä käytettiin rajoittamaan molempia kauppoja (voittoja ja tappioita). Sijoittajat voivat luoda kaulusvaihtoehdon ja toteuttaa sen strategiana pitämällä kaupankäynnin kohteena olevaa osaketta. Sen avulla elinkeinonharjoittaja voi ostaa rahan myyntioptiosta sekä myydä kyseisen osakkeen rahamyyntioptiosta saman kaupan yhteydessä. Katsotaanpa, kuinka aloittelijoiden kaulusvaihtoehtostrategia toimii tällä kaupan alalla.

On hyvä, että sinulla on strategioita suojautua rahoitusmarkkinoiden myllerryksiltä myrskyisinä aikoina. Tuomme sinulle suojaavan kaulusvaihtoehdon, joka suojaa menetyksiä vastaan, mutta se maksaa vähän kuin kaikki vakuutukset. Tänään käsittelemme kaulusoptiostrategiaa, yhdistelmää suojatuista osto- ja myyntistrategioista.

Mikä on kaulusvaihtoehtostrategia?

Se on strategia, joka on muunnelma Covered Launchista, jolla on konservatiivisempi profiili. Samanaikaisesti se voi varmistaa voitot riippumatta kohde-etuuden arvosta joissakin tapauksissa.

Lue lisää: Kuinka käydä kauppaa Forexilla $100: lla?

Älkäämme unohtako jälkimmäistä: taattu voitto riippumatta kohde-etuuden arvosta.

Kaulusoptiostrategia on peitetty heitto, johon lisätään suojaputken osto. Toisesta näkökulmasta katsottuna se on suojaava putki, johon soitamme.

Operaatioihin kuuluu seuraavat 3 asiaa:

  • Osakkeen / osakkeen ostaminen
  • Käynnistä puhelu
  • Putin ostaminen

Kuinka aloittelijoille tarkoitettu kaulusvaihtoehtostrategia toimii?

Kaulusstrategia toimii hyvin samoin kuin suojaava putkistrategia. Se tarkoittaa, että se estää osakekurssin putoamisen alle myyntihinnan. Erona on lyhyen osto-option lisääminen (osto-option myynti), joka toisaalta rajoittaa enimmäistuloa.

Mutta toisaalta se kattaa osan tai kaikki myyntioptiosta aiheutuvat kustannukset.

Lue myös: Binaariasetukset vs. Forex-kaupankäynti

Sijoittaja valitsee puhelun toteutushinnat ja asettaa vaihtoehdot odotetun suojauksen laajuuden mukaan. Usein käy niin, että lakohinnat jakautuvat tasaisesti nykyisen osakekurssin alapuolelle ja yli. Joten se saa sijoittajan sallimaan sekä jonkin verran tappiota että voittoa.

Tavoite on sama kuin suojaavan putken, mutta halvemmalla. Kuten jo mainitsimme, tämä tavoite voi saavuttaa nollatappion tai jopa taatun voiton. Mutta se riippuu

  • Markkinoiden konteksti
  • Toiminnan taustalla oleva asia ja
  • Palkkiot, joista onnistumme neuvottelemaan

Plussaa ja miinusta kaulusoptiostrategia aloittelijoille

No, ennen kuin siirryt todelliseen kaupankäyntiin, on ymmärrettävä aloittelijoiden kaulusvaihtoehtostrategia. Helpottaaksemme sinua olemme jakaneet hyvät ja huonot puolet ymmärtääksemme tämän kaupankäyntistrategian edut ja vaikeudet. Oletetaan, että hankimme ja omistamme 100 Applen osaketta kesäkuussa 2020 pitkän aikavälin näkökulmasta. Ostamme osakkeita hintaan $ 149 kpl.

Hyödyt kaulusvaihtoehtostrategiasta

Voit lisätä näiden arvopapereiden tuottoa tuottamalla CALL-optioita, joiden toteutushinta on $ 155. Ja voimme lisätä esimerkiksi marraskuun 2020 päättymispäivän.

Ainoa asia, jonka se velvoittaa tekemään, on tarvittaessa myydä kaikki osakkeet uudelleen marraskuussa. Tietysti hinta on $ 155. Sen ei pitäisi huolestua meistä liikaa, koska ostimme ne hintaan $ 149.

Vastineeksi tästä sitoutumisesta saisimme tilillemme välittömästi yhteensä $ 395 bonuksia. Nämä rahat hyvitetään tilille optioiden liikkeeseenlaskun yhteydessä ja niitä voidaan käyttää vapaasti.

On syytä huomata, että $ 395 on 2,65% / $ 14900 (100 osaketta x $ 149). Tällä yhdellä menettelyllä kasvatimme koko sijoituksen voittoa 2,65%. Ei ole väliä mitä tapahtuu Applen kurssille. Eikö se ole niin yksinkertaista?

Haitat kaulusvaihtoehdoista

Joten "pahin" asia, joka voi tapahtua tässä tapauksessa, on koron nousu. Oletetaan, että se nousee selvästi yli $ 155: n ja saavuttaa esimerkiksi $ 160: n tason marraskuussa.

Tarkista myös: Kuinka laskea Forex-pistettä?

Sitten, kaikesta huolimatta, meidän on pakko myydä osakkeemme hintaan $ 155. Tämä tarkoittaa, että ansaitsemme tosiasiallisesti vähemmän kuin olisimme ansainneet hinnankorotuksesta kirjoittamatta vaihtoehtoja.

Jos osakekurssi ei kuitenkaan ylitä $ 155 -estettä, optiot raukeavat arvottomasti. Pidämme $ 395 taskussa, ja voimme heti antaa uusia vaihtoehtoja, joiden viimeinen voimassaolopäivä. Esimerkiksi joulukuussa, josta keräämme jälleen useita satoja dollareita puhdasta voittoa.

Kuinka se näyttää käytännössä?

Oletetaan, että otimme Covered CALL -kannan Applelle kesäkuussa. Ostimme 100 osaketta hintaan $ 149. Ja laskimme liikkeeseen yhden CALL-option, jonka harjoitustaso oli $ 155, josta saimme $ 395.

Tarkastelkaamme nyt neljää muunnosta tapahtumien kehityksestä, jotka ovat mahdollisia marraskuussa. Marraskuu on viimeinen käyttöpäivä.

Vaihtoehto 1: Hinta nousee arvoon $ 160

Hinta on ylittänyt optio-oikeuden tason. Joten meidän on täytettävä velvollisuutemme myydä osakkeemme $ 155: ssä. Teemme niin.

Joten ostettuamme aiemmin 100 osaketta hintaan $ 149 ja myymällä ne nyt hintaan $ 155, teimme kirjoitusoptioista $ 600 plus $ 395, mikä on yhteensä $ 995.

Oletetaan, että emme olleet kirjoittaneet optioita ja olimme ostaneet osakkeita hintaan $ 149 ja sitten myyneet ne hintaan $ 160. Olisimme tehneet $: n 1 100.

Ja tämä on itse asiassa pahin paha, joka meille voi tapahtua, koska se on ainoa tapaus, jossa teemme muita huonommin käyttämällä kaulusvaihtoehtostrategiaa.

Vaihtoehto 2: Hinta nousee arvoon $ 153

Marraskuun kurssi nousi vasta $ 153: een, joten optiot päättyvät arvottomasti. Kaikki Applen osakkeenomistajat tekivät tästä kasvusta $ 400. Mutta teimme $ 795, koska osakevoitto on $ 395 voittoa optio-oikeuksien kirjoittamisesta.

Vaihtoehto 3: Hinta on 149 USD

Lopuksi, optio-oikeuden päättymispäivänä osakekurssi on lähtökohdassa. Tuloksemme on hinta, jonka saimme arvoltaan vanhentuneiden optioiden kirjoittamisesta. Joten olemme jopa $ 395, kun taas puhtaat varastot säilyvät täällä.

Vaihtoehto 4: nopeus putoaa arvoon $ 145

Jos sen sijaan osakekurssi laskisi $ 149: stä $ 145: een marraskuussa, kaikki osakkeenomistajat menettävät $ 400. Ja menetämme vain $ 5, koska $ 395: n voitto kattoi melkein kokonaan osakkeen $ 400 -tappion arvo.

Joten kolmessa neljästä mahdollisesta tapahtumasta meillä on paremmat mahdollisuudet kuin ihmisillä, jotka eivät.

Katettu CALL tuo siis lisäetuja, kun option voimassaoloaika päättyy:

  • Osakkeen hinta nousee hieman
  • Se ylittää optio-ohjelman hinnan alle $ 3,95
  • Koko osakekurssi pysähtyy
  • Osakkeen hinta laskee.

Keskustelu aloittelijoille suunnatusta optiostrategiasta päättyy tähän

Olemme yrittäneet selittää kaiken aloittelijoille tarkoitetusta kaulusvaihtoehtostrategiasta. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat kohtuullisen sijoitetun pääoman tuotto pienemmällä riskitasolla. Siksi suurin etu on, että se tarjoaa paremman suojan, jos markkinat alkavat liikkua asemaa vastaan. Mutta jos haluat aloittaa turvallisen kaupan, miksi et kokeilisi tätä?

fiSuomi