FX Trading Master

Forenede Stater
Generiske vælgere
Kun nøjagtige kampe
Søg i titel
Søg i indhold
Hvad er Collar Option Strategy for Beginner Featured Image

Hvad er Collar Option-strategi for begyndere?

En kraveoptionsstrategi er en af de populære optionshandelsstrategier. Det plejede typisk at begrænse begge handler (gevinster og tab). Handlende kan oprette kraveoption og implementere den som en strategi ved at holde den underliggende aktie, de handler. Det giver den erhvervsdrivende mulighed for at købe en ud af salgsmuligheden såvel som at sælge den aktie ud af indkøbsoptionen under samme handel. Lad os se, hvordan kravenes valgmulighedsstrategi for begyndere fungerer i denne handelsbranche.

Det er en god ide at have strategier til at beskytte dig mod uroen på de finansielle markeder i turbulente tider. Vi giver dig en beskyttende Collar Option-strategi, der beskytter mod tab, men det koster lidt som enhver forsikring. I dag har vi at gøre med kravenes strategi, en kombination af overdækkede opkalds- og beskyttende put-strategier.

Hvad er Collar Option-strategi?

Det er en strategi, der er en variant af Covered Launch, som har en mere konservativ profil. Samtidig kan det sikre overskud uanset værdien af det underliggende i nogle tilfælde.

Læs mere om: Sådan handler du Forex med $100?

Lad os ikke overse sidstnævnte: garanteret fortjeneste uanset værdien af det underliggende.

Kraveoptionstrategien er et overdækket kast, som køb af et beskyttende put tilføjes. Set fra en anden vinkel er det et beskyttende put, som vi starter et opkald til.

Operationer involverer følgende 3 ting:

  • Køb af en aktie / aktie
  • Start et opkald
  • At købe et Put

Hvordan fungerer en halsbåndsstrategi for begyndere?

Halsbåndsstrategien fungerer meget som den beskyttende put-strategi. Det betyder, at det forhindrer aktiekursen i at falde under salgsprisen. Forskellen er at tilføje en kort call option (salg af en call option), som på den ene side begrænser den maksimale fortjeneste.

Men på den anden side dækker det nogle eller alle omkostningerne ved put-optionen.

Læs også: Binære optioner vs Forex Trading

Investoren vælger opkaldets udnyttelsespriser og sætter optioner afhængigt af den forventede beskyttelse. Det er ofte tilfældet, at strejkkurser fordeles jævnt under og over den aktuelle aktiekurs. Så det får investoren til at tillade både noget tab og noget gevinst.

Målet er det samme som det beskyttende sæt, men til en lavere pris. Dette mål kunne, som vi allerede nævnte, nå nul tab eller endog garanteret fortjeneste. Men det afhænger af

  • Markedssammenhæng
  • Det underliggende, som vi arbejder på, og
  • De præmier, vi håndterer for at forhandle

Fordele og ulemper ved Collar Option-strategi for begyndere

Før det går videre til reel handel, er det nødvendigt at forstå kravene til strategi for begyndere. For at gøre det lettere for dig har vi delt fordele og ulemper for at forstå fordelene og vanskelighederne ved denne særlige handelsstrategi. Antag, at vi erhverver og ejer 100 Apple-aktier i juni 2020 med et langsigtet perspektiv. Vi køber aktier for $ 149 stykket.

Fordele ved Collar Option-strategi

For at øge afkastet fra at have disse værdipapirer kan vi udstede CALL-optioner med en udnyttelseskurs på $ 155. Og vi kan angive udløbsdatoen for for eksempel november 2020.

Det eneste, det vil forpligte os til, er, hvis det er nødvendigt, videresælge alle aktier i november. Selvfølgelig vil prisen være $ 155. Det burde ikke bekymre os for meget, fordi vi købte dem til $ 149.

Til gengæld for denne forpligtelse ville vi straks få i alt $ 395 i bonusser til vores konto. Disse penge krediteres kontoen, når optionerne udstedes og kan bruges frit.

Det er værd at bemærke, at $ 395 er 2.65% af $ 14.900 (100 aktier x $ 149). Med denne ene procedure øgede vi overskuddet på hele investeringen med 2.65%. Uanset hvad der sker med Apple-satsen. Er det ikke så simpelt?

Ulemper ved Collars Option Strategi

Så det "værste", der kunne ske i dette tilfælde, er hvis satsen stiger. Antag, at den stiger langt over $ 155 og rammer et niveau, fx $ 160 i november.

Kontroller også: Sådan beregnes Forex Pips?

Derefter vil vi uanset alt blive tvunget til at sælge vores aktier for $ 155. Dette betyder, at vi rent faktisk tjener mindre, end vi ville have tjent på prisstigningen uden skrivemuligheder.

Men hvis aktiekursen ikke overstiger $ 155-barrieren, udløber optionerne værdiløst. Vi holder $ 395 i lommen, og vi kan straks udstede nye muligheder med en udløbsdato. For eksempel til december, hvor vi igen vil samle flere hundrede dollars rent overskud.

Hvordan ser det ud i praksis?

Antag, at vi tog en Covered CALL-stilling på Apple i juni. Vi købte 100 aktier til $ 149. Og vi udstedte en CALL-option med et træningsniveau på $ 155, som vi modtog $ 395 for.

Lad os nu analysere de fire varianter af udviklingen af begivenheder, der er mulige i november. November er udløbsdatoen.

Mulighed 1: Satsen stiger til $ 160

Prisen har overskredet optionens udnyttelsesniveau. Så vi skal opfylde vores forpligtelse til at sælge vores aktier til $ 155. Det gør vi også.

Da vi tidligere har købt 100 aktier til $ 149 og nu solgt dem til $ 155, lavede vi $ 600 plus $ 395 fra skrivemuligheder, hvilket er $ 995 i alt.

Antag, at vi ikke havde skrevet optioner og købt aktier til $ 149 og derefter solgt dem til $ 160. Vi ville have lavet $ 1.100.

Og dette er faktisk det værste onde, der kan ske for os, fordi det er det eneste tilfælde, hvor vi vil gøre det dårligere end andre ved at bruge kravene til strategi for kraven.

Mulighed 2: Satsen stiger til $ 153

Satsen i november steg kun til $ 153, så optionerne udløber værdiløst. Alle Apple-aktionærer tjente $ 400 ud af denne vækst. Men vi lavede $ 795, fordi gevinsten på aktien er $ 395 fortjeneste ved skrivemuligheder.

Mulighed 3: Satsen er 149 USD

Endelig, på optionens udløbsdato, er aktiekursen ved startpunktet. Vores overskud vil være den pris, vi modtog for at skrive de optioner, der nu er udløbet værdiløse. Så vi er op til $ 395, mens de, der holder rene aktier, går lige her.

Valgmulighed 4: Satsen falder til $ 145

Hvis aktiekursen på den anden side faldt fra $ 149 til $ 145 i november, ville alle aktionærer miste $ 400. Og vi ville kun miste $ 5, fordi et overskud på $ 395 næsten fuldstændigt dækkede $ 400-tabet på aktien værdi.

Så i tre ud af fire mulige begivenheder vil vi have det bedre end folk, der ikke gør det.

Covered CALL medfører derfor yderligere fordele, når optionen udløber:

  • Aktiekursen stiger lidt
  • Det overstiger optionens udnyttelsespris med mindre end $ 3,95
  • Hele aktiekursen vil stå stille
  • Aktiekursen falder.

Diskussion om halsbåndsoptionsstrategi for begyndere slutter her

Vi har forsøgt at forklare alt om kravene til kravene til strategier for begyndere. Det er velegnet til investorer, der ønsker et rimeligt investeringsafkast med et lavere risikoniveau. Derfor er den største fordel, at det giver større beskyttelse, hvis markedet begynder at bevæge sig mod positionen. Men hvis du vil indgå i en sikker handel, hvorfor ikke prøve denne?

da_DKDansk